- AI-скринер
- Облигации
- АЛЬФАБ1Р11
АЛЬФАБ1Р11
RU000A107JV6MOEXБиржевыеAA+
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
589
Дата начала торгов
16.01.2024
Дата погашения
16.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
19,08
Следующий купон
16.07.2025
MD
84,43
Дюрация Маколея
84,43
Выпуклость
220,45
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 16.07.2025
- Предстоящая выплата
- 16.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16.01.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 13 | 16.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 16.01.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 16.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 16.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 16.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 16.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 16.04.2025 | Купон | 12,90% | 31,81 ₽ |
| 4 | 16.01.2025 | Купон | 12,90% | 32,52 ₽ |
| 3 | 16.10.2024 | Купон | 12,90% | 32,52 ₽ |
| 2 | 16.07.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
| 1 | 16.04.2024 | Купон | 12,90% | 32,16 ₽ |
- 1 купон -12.9% годовых, 2-12 купоны: Сi = max (25.90% - R; 12.90%), где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;i - порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,... 12);max - наибольшее из указанных в скобках значений;R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:R = (R-2 + R-1 ...+Rn)/T, гдеR-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий датеначала i-го купонного периода;R-1+...+Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1(Первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим)календарным днем, предшествующим дате окончания i-го купонного периода (Rn);T - общее количество календарных дней начиная с даты расчета R-2 до даты расчета Rn;Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая нарыночные процентные ставки.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАБ1Р17 RU000A109YT5 | 46,21 | 0,00% | 0,00 | — | 31.10.2031 |
 АЛЬФАБ1Р14 RU000A109K81 | — | 0,00% | 0,00 | — | 19.09.2031 |
 АЛЬФАБ1Р16 RU000A109WZ6 | — | 0,00% | 0,00 | — | 28.10.2029 |
 АЛЬФАБ1Р10 RU000A107977 | — | 0,00% | 0,04 | — | 31.01.2028 |
 АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 | — | 0,00% | 0,05 | — | 29.11.2026 |
 АЛЬФАБ1Р13 RU000A1083F5 | — | 0,00% | 0,02 | — | 28.03.2026 |
 АЛЬФАБ1Р19 RU000A10A6P8 | — | 0,00% | 0,05 | — | 04.12.2025 |
 АЛЬФАБ1Р18 RU000A10A0R7 | — | 0,00% | 0,06 | — | 12.11.2025 |
 АЛЬФАБ1Р15 RU000A109RW3 | — | 0,00% | 0,06 | — | 18.10.2025 |