ЕАБР 1Р-01
98,27
Цена
28,95%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 297
Дата начала торгов
24.07.2018
Дата погашения
11.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
40,89 ₽
Ставка купона
8,20%
Частота
2
НКД
35,95
Следующий купон
14.01.2025
MD
3,50
Дюрация Маколея
3,50
Выпуклость
15,97
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
17.01.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 14.01.2025
- Предстоящая выплата
- 16.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 11.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 13.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 12.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 14.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 13.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 15.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 14.01.2025 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
| 12 | 16.07.2024 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
| 11 | 16.01.2024 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
| 10 | 18.07.2023 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
| 9 | 17.01.2023 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 8 | 19.07.2022 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 7 | 18.01.2022 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 6 | 20.07.2021 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 5 | 19.01.2021 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 4 | 21.07.2020 | Купон | 5,95% | 29,67 ₽ |
| 3 | 21.01.2020 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 2 | 23.07.2019 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
| 1 | 22.01.2019 | Купон | 7,60% | 37,90 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Основными целями эмиссии и направлениями использования средств, полученных в результате размещения облигаций, являются: общекорпоративные цели; финансирование инвестиционных проектов эмитента в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР; рефинансирование кредитов эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-09 RU000A107EA1 | 88,20 | — | 3,24 | — | 13.12.2028 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1P-08 RU000A104TQ2 | 99,34 | 75,74% | 8,19 | 328 | 27.11.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 94,80 | 16,53% | 61,28 | 316 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 92,00 | 26,43% | 37,40 | 209 | 29.07.2025 |
 ЕАБР11 RU000A0JS934 | 98,71 | 24,79% | 39,04 | 32 | 24.01.2025 |