ЕАС 1P1
98,69
Цена
41,43%
Доходность
RUB
Валюта
43
Дюрация
Дней до погашения
1 500
Дата начала торгов
06.02.2024
Дата погашения
30.01.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
62,33 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
4
НКД
32,88
Следующий купон
04.02.2025
MD
4,06
Дюрация Маколея
4,06
Выпуклость
20,73
BPV
0,04
Объем
346,96 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "ЕнисейАгроСоюз"
График выплат
- 04.02.2025
- Предстоящая выплата
- 05.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 31.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 02.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 02.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 04.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 05.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 06.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.02.2025 | Купон | 25,00% | 62,33 ₽ |
| 3 | 05.11.2024 | Купон | 22,00% | 54,85 ₽ |
| 2 | 06.08.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 1 | 07.05.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
- 1 купон - 20% годовых, 2-20 купоны - определяются по формуле:Ci = Ki + 4,00%, где Сi - размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3, ...20), % годовых, Ki -ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в % годовых. Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го, 19-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в ходе размещения облигаций, планируется направить на инвестиции в развитие производства, пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Садко 1P1 RU000A109SX9 | 97,35 | 27,78% | 43,78 | 707 | 11.10.2028 |
 СЛДК 1P1 RU000A109XN0 | 97,94 | 75,56% | 39,18 | 36 | 26.10.2027 |
 КРАУС Б1P1 RU000A0JX2L4 | — | — | 3,01 | — | 10.12.2026 |
 АСВ 1Р01 RU000A106RB3 | 72,07 | 50,32% | 17,70 | 510 | 14.08.2026 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 83,89 | 24,55% | 0,00 | 512 | 22.06.2026 |
 КИФА 1P1 RU000A106EV9 | 81,99 | 40,65% | 0,00 | 364 | 22.06.2026 |
 ЕСЭГ1PC1 RU000A106797 | — | — | 6,95 | — | 06.05.2026 |
 АЛЬЯНС 1P1 RU000A105YQ9 | 75,86 | 48,11% | 4,48 | 407 | 12.03.2026 |
 МТС 1P-19 RU000A104T04 | — | — | 15,05 | — | 07.05.2025 |