ТрансКо2P1

1-36 купоны: RDi = K + S, гдеRDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовыхК - значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, еслиDi-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки БанкаРоссии принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или)перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемаяБанком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков послезапятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - премия, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в формесообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.75%

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ТрансФ1P08 RU000A103WM7	—	—	67,07	—	09.10.2031
ТрансФ1P07 RU000A103M36	96,56	—	40,56	1 167	18.08.2031
sЕвТран2P1 RU000A1082G5	84,46	22,46%	7,23	1 126	11.02.2031
ТрансФ1P09 RU000A106J38	90,03	29,84%	11,71	818	05.07.2028
ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2	107,00	20,41%	52,79	—	03.11.2027
ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1	91,27	25,03%	27,95	257	14.10.2027
ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1	—	10,77%	8,05	—	28.06.2027
ТрансФ1P02 RU000A0JXK99	98,59	—	102,32	—	22.02.2027
ТрансФБО41 RU000A0JVS36	95,60	30,21%	67,53	—	03.09.2025

ТрансКо2P1

Другие выпуски