ГазК 2Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов определяется как как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,50% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 11-го купонного периода. Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,95% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i-го купонного периода, где i=21, 31, 41 ….

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0	96,56 ₽НКД 0,45 ₽	17,81%Дюрация 710	9 лет 8 мес.до 03.03.2036
КВС БО-01 RU000A1018G9	——	——	7 лет 5 мес.до 08.12.2033
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	84,51 $НКД 1 062,80 $	7,04%Дюрация 1 671	5 лет 1 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	87,90 $НКД 720,52 $	7,15%Дюрация 1 263	3 года 8 мес.до 25.02.2030
ГТС БО-01 RU000A109RX1	2,92 ₽—	——	3 года 3 мес.до 04.10.2029
ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1	111,99 ₽НКД 2,41 ₽	16,92%Дюрация 673	2 года 3 мес.до 29.09.2028
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5	99,99 ₽—	32,12%Дюрация 179	1 год 8 мес.до 15.02.2028
КИФА БО-01 RU000A10CM89	97,60 CN¥НКД 7,21 CN¥	18,06%Дюрация 397	1 год 2 мес.до 23.08.2027
ОГК-2 2Р01 RU000A101WR0	100,30 ₽НКД 44,27 ₽	5,01%Дюрация 22	23 днядо 08.07.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГТЛК 2P-01до 03.03.2036	96,56 ₽17,81%
КВС БО-01до 08.12.2033	——
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	84,51 $7,04%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	87,90 $7,15%
ГТС БО-01до 04.10.2029	2,92 ₽—
ГТЕК БО-01до 29.09.2028	111,99 ₽16,92%
ГазпромКБ1до 15.02.2028	99,99 ₽32,12%
КИФА БО-01до 23.08.2027	97,60 CN¥18,06%
ОГК-2 2Р01до 08.07.2026	100,30 ₽5,01%