ГазК 2Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов определяется как как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,50% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 11-го купонного периода. Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,95% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i-го купонного периода, где i=21, 31, 41 ….

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазпромК 2 RU000A1039A8	90,30 ₽НКД 58 032,33 ₽	50,84%Дюрация 179	——
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0	96,75 ₽НКД 18,53 ₽	17,72%Дюрация 597	9 лет 4 мес.до 03.03.2036
КВС БО-01 RU000A1018G9	——	10 691,50%—	7 лет 1 мес.до 08.12.2033
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	77,23 $НКД 804,77 $	9,55%Дюрация 1 563	4 года 8 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	82,22 $НКД 447,00 $	9,69%Дюрация 1 150	3 года 4 мес.до 25.02.2030
ГТС БО-01 RU000A109RX1	3,84 ₽—	3 792,01%—	2 года 11 мес.до 04.10.2029
ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1	107,13 ₽НКД 9,64 ₽	19,05%Дюрация 580	1 год 11 мес.до 29.09.2028
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5	99,99 ₽—	32,12%Дюрация 179	1 год 3 мес.до 15.02.2028
КИФА БО-01 RU000A10CM89	82,35 CN¥НКД 13,97 CN¥	46,76%Дюрация 280	9 мес.до 23.08.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазпромК 2—	90,30 ₽50,84%
ГТЛК 2P-01до 03.03.2036	96,75 ₽17,72%
КВС БО-01до 08.12.2033	—10 691,50%
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	77,23 $9,55%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	82,22 $9,69%
ГТС БО-01до 04.10.2029	3,84 ₽3 792,01%
ГТЕК БО-01до 29.09.2028	107,13 ₽19,05%
ГазпромКБ1до 15.02.2028	99,99 ₽32,12%
КИФА БО-01до 23.08.2027	82,35 CN¥46,76%