ГазК 2Б-01

Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов определяется как как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,50% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 11-го купонного периода. Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,95% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i-го купонного периода, где i=21, 31, 41 ….

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГазпромК 2 RU000A1039A8	91,07 ₽НКД 36 438,90 ₽	50,84%Дюрация 179	——
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0	97,88 ₽НКД 38,66 ₽	17,72%Дюрация 621	9 лет 5 мес.до 03.03.2036
КВС БО-01 RU000A1018G9	——	——	7 лет 3 мес.до 08.12.2033
ГазКЗ-31Д RU000A105JT4	75,25 $НКД 454,57 $	10,33%Дюрация 1 610	4 года 10 мес.до 14.07.2031
ГазКЗ-30Д RU000A105SG2	80,61 $НКД 101,31 $	10,43%Дюрация 1 198	3 года 5 мес.до 25.02.2030
ГТС БО-01 RU000A109RX1	3,84 ₽—	——	3 годадо 04.10.2029
ГТЕК БО-01 RU000A10D3G1	108,11 ₽НКД 16,88 ₽	18,50%Дюрация 609	2 годадо 29.09.2028
ГазпромКБ1 RU000A0ZYUV5	99,99 ₽—	32,12%Дюрация 179	1 год 5 мес.до 15.02.2028
КИФА БО-01 RU000A10CM89	82,40 CN¥НКД 5,67 CN¥	43,27%Дюрация 325	11 мес.до 23.08.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГазпромК 2—	91,07 ₽50,84%
ГТЛК 2P-01до 03.03.2036	97,88 ₽17,72%
КВС БО-01до 08.12.2033	——
ГазКЗ-31Ддо 14.07.2031	75,25 $10,33%
ГазКЗ-30Ддо 25.02.2030	80,61 $10,43%
ГТС БО-01до 04.10.2029	3,84 ₽—
ГТЕК БО-01до 29.09.2028	108,11 ₽18,50%
ГазпромКБ1до 15.02.2028	99,99 ₽32,12%
КИФА БО-01до 23.08.2027	82,40 CN¥43,27%