КВС БО-01
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 157
Дата начала торгов
25.12.2019
Дата погашения
08.12.2033
Номинал
750
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
183,25 ₽
Ставка купона
24,50%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
18.12.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
08.12.2033
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов"
График выплат
- 18.12.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 08.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 08.12.2033 | Амортизация | 8,34% | 83,37 ₽ |
| 24 | 09.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 09.12.2032 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 22 | 11.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 11.12.2031 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 20 | 12.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 12.12.2030 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 18 | 13.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 13.12.2029 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 16 | 14.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 14.12.2028 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 14 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.12.2027 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 12 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 17.12.2026 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 10 | 18.12.2025 | Купон | 24,50% | 183,25 ₽ |
| 9 | 18.12.2025 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 8 | 19.12.2024 | Купон | 18,50% | 153,75 ₽ |
| 7 | 19.12.2024 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 6 | 21.12.2023 | Купон | 11,00% | 100,56 ₽ |
| 5 | 21.12.2023 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 4 | 22.12.2022 | Купон | 11,00% | 109,70 ₽ |
| 3 | 22.12.2022 | Амортизация | 8,33% | 83,33 ₽ |
| 2 | 23.12.2021 | Купон | 7,75% | 77,29 ₽ |
| 1 | 24.12.2020 | Купон | 9,10% | 91,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 5 097 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов (длительность 1-го купона - 365 дней, 2-14-го - по 364 дня).
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 9,1% годовых. Ставка каждого последующего купона определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Облигации размещаются в целях реализации Концессионного соглашения от 24.11.2017 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИПС БО-01 RU000A10B4H9 | 97,59 | 36,09% | 23,40 | — | 15.03.2030 |
 ГТС БО-01 RU000A109RX1 | 76,91 | — | 39,95 | 37 | 04.10.2029 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 101,55 | 34,42% | 7,64 | 662 | 25.11.2027 |
 ВТБФ БО-01 RU000A10AHP1 | 100,03 | 0,00% | 11,42 | — | 25.12.2026 |
 АГТК БО-01 RU000A105QZ6 | 89,45 | 38,06% | 3,51 | 242 | 09.04.2026 |
 РКК БО-01 RU000A105VP7 | 17,40 | — | 0,00 | — | 17.02.2026 |
 ЦР БО-01 RU000A104TG3 | 98,84 | 29,48% | 6,66 | 163 | 28.10.2025 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 97,19 | 33,04% | 31,44 | 90 | 23.10.2025 |
 ПСБ БО-01 RU000A0JVVK6 | — | — | 4,07 | — | 10.10.2025 |