КВС БО-01
—
Цена
10 691,50%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 273
Дата начала торгов
25.12.2019
Дата погашения
08.12.2033
Номинал
750
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
183,25 ₽
Ставка купона
24,50%
Частота
1
НКД
2,01
Следующий купон
18.12.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов"
График выплат
- 18.12.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 08.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 09.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 12.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 13.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 18.12.2025 | Купон | 24,50% | 183,25 ₽ |
| 5 | 19.12.2024 | Купон | 18,50% | 153,75 ₽ |
| 4 | 21.12.2023 | Купон | 11,00% | 100,56 ₽ |
| 3 | 22.12.2022 | Купон | 11,00% | 109,70 ₽ |
| 2 | 23.12.2021 | Купон | 7,75% | 77,29 ₽ |
| 1 | 24.12.2020 | Купон | 9,10% | 91,00 ₽ |
- 1 купон - 9.1% годовых, 2-14 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Облигации размещаются в целях реализации Концессионного соглашения от 24.11.2017 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГТС БО-01 RU000A109RX1 | 75,32 | 513,27% | 21,45 | 62 | 04.10.2029 |
 РКК БО-03 RU000A106GZ5 | 42,23 | 123,71% | 36,62 | 431 | 29.06.2028 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 100,14 | 35,72% | 11,04 | 707 | 25.11.2027 |
 РКК БО-02 RU000A105ZW4 | 46,60 | 96,11% | 1,97 | 531 | 18.03.2027 |
 АГТК БО-01 RU000A105QZ6 | 75,00 | 58,36% | 33,45 | 329 | 09.04.2026 |
 РКК БО-01 RU000A105VP7 | 60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 |
 ЦР БО-01 RU000A104TG3 | 91,04 | 42,90% | 8,86 | 244 | 28.10.2025 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 |
 ПСБ БО-01 RU000A0JVVK6 | — | 21,31% | 38,40 | — | 10.10.2025 |