ГТС БО-01
RU000A109RX1MOEXБиржевые
75,32
Цена
513,27%
Доходность
RUB
Валюта
62
Дюрация
Дней до погашения
1 747
Дата начала торгов
10.10.2024
Дата погашения
04.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
67,32 ₽
Ставка купона
27,00%
Частота
4
НКД
21,45
Следующий купон
23.02.2025
MD
3,79
Дюрация Маколея
3,79
Выпуклость
16,58
BPV
0,03
Объем
277,74 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ГазТрансСнаб"
График выплат
- 23.02.2025
- Предстоящая выплата
- 24.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 04.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 20.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 18.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 19.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 20.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 21.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 20.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 21.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 22.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 23.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 21.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 22.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 24.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 23.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 24.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 25.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 23.02.2025 | Купон | 27,00% | 67,32 ₽ |
| 1 | 24.11.2024 | Купон | 25,00% | 30,82 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительность 1-го 45 дней, 2-19-го 91 день, 20-го 137 дней.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 25,00% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 6,00%, но не более 28% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 5% в даты выплат 6-7-го купонов, 6% в дату выплаты 8-го купона, по 7% в даты выплат 9-20-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 КВС БО-01 RU000A1018G9 | — | 10 691,50% | 2,01 | — | 08.12.2033 |
 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 84,60 | 22,94% | 20,89 | 406 | 15.08.2031 |
 СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 100,14 | 35,72% | 11,04 | 707 | 25.11.2027 |
 ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 | 96,49 | 30,80% | 24,97 | 71 | 01.09.2026 |
 АГТК БО-01 RU000A105QZ6 | 75,00 | 58,36% | 33,45 | 329 | 09.04.2026 |
 МЛФТ БО-01 RU000A105RU5 | 89,52 | 50,08% | 2,88 | 182 | 08.01.2026 |
 ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 | 89,61 | 24,50% | 1,80 | 343 | 16.12.2025 |
 СПМК БО-01 RU000A105BW5 | 92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 |
 ПСБ БО-01 RU000A0JVVK6 | — | 21,31% | 38,40 | — | 10.10.2025 |