БКСБ1Р-05
RU000A104NF8MOEXБиржевые
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
66
Дата начала торгов
27.05.2022
Дата погашения
16.06.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,08
Следующий купон
16.06.2025
MD
2 260,50
Дюрация Маколея
2 260,50
Выпуклость
2 669,25
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
БКС Банк АО
График выплат
- 16.06.2025
- Предстоящая выплата
- 16.06.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 4 | 16.06.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 16.06.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 17.06.2023 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 17.06.2022 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 116 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периода (длительность 1-го купона - 21 день, 2-4-го купонов - 365 дней каждый).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена 1 обыкновенной акции ПАО "Газпром" ISIN код - RU0007661625.
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-4-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 92,00 | 22,78% | 11,18 | — | 07.06.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,08 | 0,00% | 14,25 | — | 07.11.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 92,95 | 24,87% | 35,86 | 443 | 23.04.2027 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,04 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,06 | — | 22.09.2025 |
 БКСБ1Р-07 RU000A105302 | — | 0,01% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -44,99% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-03 RU000A104JB5 | — | 0,00% | 0,02 | — | 15.08.2025 |
 БКСБ1Р-02 RU000A104G90 | 93,70 | 24,62% | 0,04 | — | 28.07.2025 |