ПКБ 1Р-05
RU000A108U72MOEXБиржевые
91,55
Цена
22,98%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 162
Дата начала торгов
26.06.2024
Дата погашения
07.06.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
5,92
Следующий купон
24.04.2025
MD
2,44
Дюрация Маколея
2,44
Выпуклость
8,28
BPV
0,02
Объем
11,89 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
НеПАО Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
График выплат
- 24.04.2025
- Предстоящая выплата
- 25.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 07.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 72 | 07.06.2028 | Амортизация | 5,70% | 57,00 ₽ |
| 71 | 08.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 70 | 08.05.2028 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 69 | 08.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 68 | 08.04.2028 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 67 | 09.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 66 | 09.03.2028 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 65 | 08.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 64 | 08.02.2028 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 63 | 09.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 62 | 09.01.2028 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 61 | 10.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 60 | 10.12.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 59 | 10.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 58 | 10.11.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 57 | 11.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 56 | 11.10.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 55 | 11.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 54 | 11.09.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 53 | 12.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 52 | 12.08.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 51 | 13.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 50 | 13.07.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 49 | 13.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 48 | 13.06.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 47 | 14.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 46 | 14.05.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 45 | 14.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 44 | 14.04.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 43 | 15.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 42 | 15.03.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 41 | 13.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 40 | 13.02.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 39 | 14.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 38 | 14.01.2027 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 37 | 15.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 15.12.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 35 | 15.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 15.11.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 33 | 16.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 16.10.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 31 | 16.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 16.09.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 29 | 17.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 17.08.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 27 | 18.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 18.07.2026 | Амортизация | 4,10% | 41,00 ₽ |
| 25 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 19.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 20.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 19.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 20.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 21.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 21.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 22.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 23.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 25.03.2025 | Купон | 0,00% | 19,73 ₽ |
| 9 | 23.02.2025 | Купон | 0,00% | 19,73 ₽ |
| 8 | 24.01.2025 | Купон | 0,00% | 19,73 ₽ |
| 7 | 25.12.2024 | Купон | 0,00% | 19,73 ₽ |
| 6 | 25.11.2024 | Купон | 0,00% | 19,29 ₽ |
| 5 | 26.10.2024 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
| 4 | 26.09.2024 | Купон | 0,00% | 17,37 ₽ |
| 3 | 27.08.2024 | Купон | 0,00% | 16,88 ₽ |
| 2 | 28.07.2024 | Купон | 0,00% | 15,62 ₽ |
| 1 | 28.06.2024 | Купон | 19,00% | 1,04 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 442 дня. По облигациям предусмотрено 49 купонных периодов (длительность 1-го купона - 2 дня, 2-49-го купонов - 30 дней каждый).
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Купонный доход на 2-49-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,10% в даты окончания 26-48-го купонов, 5,70% в дату погашения.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ФПК 1P-07 RU000A1012B3 | 92,00 | 22,92% | 27,03 | 215 | 05.11.2029 |
 ФПК 1P-05 RU000A0ZZTL5 | 94,83 | 27,69% | 75,63 | 35 | 02.11.2028 |
 ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69 | 99,95 | — | 0,00 | — | 23.02.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 100,05 | 0,00% | 8,55 | — | 07.11.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 93,06 | 24,67% | 32,14 | 451 | 23.04.2027 |
 БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 91,90 | 23,75% | 24,10 | 303 | 10.07.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 96,34 | 23,79% | 2,72 | 150 | 05.12.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 96,18 | 26,68% | 0,77 | 122 | 19.09.2025 |
 БСК 1Р-02 RU000A101UR4 | 97,04 | 22,72% | 0,41 | 82 | 24.06.2025 |