ПКБ 1Р-05

RU000A108U72MOEXБиржевыеA-

95,57

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

569

Дюрация

Дней до погашения
1 067
Дата начала торгов
26.06.2024
Дата погашения
07.06.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
8,82
Следующий купон
23.07.2025

MD
2,07
Дюрация Маколея
2,07
Выпуклость
6,56
BPV
0,02
Объем
2,03 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
НеПАО Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"

График выплат

23.07.2025: Предстоящая выплата

23.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
74	07.06.2028	Погашение	5,70%	57,00 ₽
73	07.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	07.06.2028	Амортизация	5,70%	57,00 ₽
71	08.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	08.05.2028	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
69	08.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	08.04.2028	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
67	09.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	09.03.2028	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
65	08.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	08.02.2028	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
63	09.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	09.01.2028	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
61	10.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	10.12.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
59	10.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	10.11.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
57	11.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	11.10.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
55	11.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	11.09.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
53	12.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	12.08.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
51	13.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	13.07.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
49	13.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	13.06.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
47	14.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	14.05.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
45	14.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	14.04.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
43	15.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	15.03.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
41	13.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	13.02.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
39	14.01.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	14.01.2027	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
37	15.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	15.12.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
35	15.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	15.11.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
33	16.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	16.10.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
31	16.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	16.09.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
29	17.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	17.08.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
27	18.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	18.07.2026	Амортизация	4,10%	41,00 ₽
25	18.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	19.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	19.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	20.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	18.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	19.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	20.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	20.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	21.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	21.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	22.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	23.06.2025	Купон	0,00%	19,51 ₽
12	24.05.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
11	24.04.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
10	25.03.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
9	23.02.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
8	24.01.2025	Купон	0,00%	19,73 ₽
7	25.12.2024	Купон	0,00%	19,73 ₽
6	25.11.2024	Купон	0,00%	19,29 ₽
5	26.10.2024	Купон	0,00%	18,08 ₽
4	26.09.2024	Купон	0,00%	17,37 ₽
3	27.08.2024	Купон	0,00%	16,88 ₽
2	28.07.2024	Купон	0,00%	15,62 ₽
1	28.06.2024	Купон	19,00%	1,04 ₽

1-49 купоны: Rdi=R+S , где: R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе,если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=3%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ФПК 1P-07 RU000A1012B3	95,80	20,65%	10,59	129	05.11.2029
ФПК 1P-05 RU000A0ZZTL5	95,65	—	27,27	950	02.11.2028
ПКБ 1Р-08 RU000A10BGW7	104,98	—	8,55	803	06.10.2028
ПКБ 1Р-07 RU000A10BGU1	107,26	22,83%	8,73	692	09.04.2028
ФПК 1P-03 RU000A0ZYX69	99,95	—	0,00	—	23.02.2028
ПКБ 1Р-06 RU000A10A414	101,67	—	11,64	614	07.11.2027
ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9	97,87	20,49%	34,00	378	23.04.2027
ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3	97,97	21,11%	2,08	104	05.12.2025
ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3	98,11	20,36%	0,50	74	19.09.2025