БКСБ1Р-07
—
Цена
0,01%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
258
Дата начала торгов
17.08.2022
Дата погашения
06.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,03
Следующий купон
06.09.2025
MD
23 838,00
Дюрация Маколея
23 838,00
Выпуклость
40 883,80
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БКС Банк"
График выплат
- 06.09.2025
- Предстоящая выплата
- 06.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 06.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 06.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 07.09.2023 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 07.09.2022 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 116 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периода (длительность 1-го купона - 21 день, 2-4-го купонов - 365 дней каждый).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - значение индекса МосБиржи IMOEX (ISIN код RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-4-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций серии 001Р-07 осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 88,86 | — | 18,41 | — | 07.06.2028 |
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,00 | — | 0,71 | — | 07.11.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 85,75 | 30,92% | 27,48 | 524 | 23.04.2027 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,01 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,03 | — | 22.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -10,54% | 0,03 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-03 RU000A104JB5 | — | — | 0,09 | — | 15.08.2025 |
 БКСБ1Р-02 RU000A104G90 | 94,06 | 2,59% | 0,18 | — | 28.07.2025 |
 БКСБ1Р-05 RU000A104NF8 | — | — | 0,05 | — | 16.06.2025 |