БКСБ1Р-03
RU000A104JB5MOEXБиржевые
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
236
Дата начала торгов
15.02.2022
Дата погашения
15.08.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,09
Следующий купон
14.02.2025
MD
8 185,54
Дюрация Маколея
8 185,54
Выпуклость
13 545,28
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БКС Банк"
График выплат
- 14.02.2025
- Предстоящая выплата
- 15.02.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 4 | 14.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 15.02.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 15.02.2023 | Купон | 0,01% | 0,09 ₽ |
| 1 | 08.03.2022 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 277 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов (длительность 1-го купона - 21 день, 2-го купона - 344 дня, 3-4-го купонов - 365 дней каждый, 5-го купона - 182 дня).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена 1 обыкновенной акции "Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft" ("Байэрише Моторэн Вэрке Акциенгезэльшафт") ISIN код - DE0005190003.
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-5-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,00 | — | 0,71 | — | 07.11.2027 |
 БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 84,46 | 29,27% | 21,20 | 391 | 10.07.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 93,55 | 27,77% | 2,28 | 201 | 05.12.2025 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,01 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,03 | — | 22.09.2025 |
 БКСБ1Р-07 RU000A105302 | — | 0,01% | 0,03 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -10,54% | 0,03 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-02 RU000A104G90 | 94,06 | 2,59% | 0,18 | — | 28.07.2025 |
 БКСБ1Р-05 RU000A104NF8 | — | — | 0,05 | — | 16.06.2025 |