БКСБ1Р-03
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
135
Дата начала торгов
15.02.2022
Дата погашения
15.08.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,01
Следующий купон
15.08.2025
MD
36 440,18
Дюрация Маколея
36 440,18
Выпуклость
49 718,38
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БКС Банк"
График выплат
- 15.08.2025
- Предстоящая выплата
- 14.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 5 | 15.08.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 14.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 15.02.2024 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 15.02.2023 | Купон | 0,01% | 0,09 ₽ |
| 1 | 08.03.2022 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 277 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов (длительность 1-го купона - 21 день, 2-го купона - 344 дня, 3-4-го купонов - 365 дней каждый, 5-го купона - 182 дня).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена 1 обыкновенной акции "Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft" ("Байэрише Моторэн Вэрке Акциенгезэльшафт") ISIN код - DE0005190003.
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-5-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 100,05 | 0,00% | 8,55 | — | 07.11.2027 |
 БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 91,90 | 23,75% | 24,10 | 303 | 10.07.2026 |
 ПКБ 1Р-03 RU000A1047S3 | 96,34 | 23,79% | 2,72 | 150 | 05.12.2025 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,04 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,05 | — | 22.09.2025 |
 БКСБ1Р-07 RU000A105302 | — | 0,01% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -43,49% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-02 RU000A104G90 | 93,70 | 22,96% | 0,04 | — | 28.07.2025 |
 БКСБ1Р-05 RU000A104NF8 | — | 0,00% | 0,08 | — | 16.06.2025 |