БКСБ1Р-02
RU000A104G90MOEXБиржевые
93,70
Цена
24,62%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
108
Дата начала торгов
28.01.2022
Дата погашения
28.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,02%
Частота
—
НКД
0,04
Следующий купон
28.07.2025
MD
0,32
Дюрация Маколея
0,32
Выпуклость
0,41
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
БКС Банк АО
График выплат
- 28.07.2025
- Предстоящая выплата
- 27.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.07.2025 | Купон | 0,02% | 0,10 ₽ |
| 5 | 28.07.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 27.01.2025 | Купон | 0,02% | 0,20 ₽ |
| 3 | 28.01.2024 | Купон | 0,02% | 0,20 ₽ |
| 2 | 28.01.2023 | Купон | 0,02% | 0,19 ₽ |
| 1 | 11.02.2022 | Купон | 0,02% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 277 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов (длительность 1-го купона - 14 дней, 2-го купона - 351 день, 3-4-го купонов - 365 дней каждый, 5-го купона - 182 дня).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,02% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена 1 обыкновенной акции "Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft" ("Байэрише Моторэн Вэрке Акциенгезэльшафт") ISIN код - DE0005190003.
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-5-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,08 | 0,00% | 14,25 | — | 07.11.2027 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,04 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,06 | — | 22.09.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 95,97 | 25,25% | 1,24 | 114 | 19.09.2025 |
 БКСБ1Р-07 RU000A105302 | — | 0,01% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -44,99% | 0,06 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-03 RU000A104JB5 | — | 0,00% | 0,02 | — | 15.08.2025 |
 БСК 1Р-02 RU000A101UR4 | 97,04 | 22,74% | 0,77 | 74 | 24.06.2025 |
 БКСБ1Р-05 RU000A104NF8 | — | 0,00% | 0,08 | — | 16.06.2025 |