БКСБ1Р-02
RU000A104G90MOEXБиржевые
94,06
Цена
2,59%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
218
Дата начала торгов
28.01.2022
Дата погашения
28.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,20 ₽
Ставка купона
0,02%
Частота
—
НКД
0,18
Следующий купон
27.01.2025
MD
0,64
Дюрация Маколея
0,64
Выпуклость
1,03
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БКС Банк"
График выплат
- 27.01.2025
- Предстоящая выплата
- 28.01.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 28.07.2025 | Купон | 0,02% | 0,10 ₽ |
| 4 | 27.01.2025 | Купон | 0,02% | 0,20 ₽ |
| 3 | 28.01.2024 | Купон | 0,02% | 0,20 ₽ |
| 2 | 28.01.2023 | Купон | 0,02% | 0,19 ₽ |
| 1 | 11.02.2022 | Купон | 0,02% | 0,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 277 дней. По облигациям предусмотрено 5 купонных периодов (длительность 1-го купона - 14 дней, 2-го купона - 351 день, 3-4-го купонов - 365 дней каждый, 5-го купона - 182 дня).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 0,02% годовых, ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - цена 1 обыкновенной акции "Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft" ("Байэрише Моторэн Вэрке Акциенгезэльшафт") ISIN код - DE0005190003.
- Дополнительный доход выплачивается в даты окончания 2-5-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлечение денежных средств путем размещения облигаций осуществляется с целью финансирования текущей деятельности, а также с целью покупки хеджирующего опциона.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 | 99,00 | — | 0,71 | — | 07.11.2027 |
 БКСБ1Р-09 RU000A1059T6 | — | 0,01% | 0,01 | — | 01.11.2025 |
 БКСБ1Р-08 RU000A1054U5 | — | -4,57% | 0,03 | — | 22.09.2025 |
 ПКБ 1Р-02 RU000A103RJ3 | 93,78 | 26,97% | 0,27 | 174 | 19.09.2025 |
 БКСБ1Р-07 RU000A105302 | — | 0,01% | 0,03 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-06 RU000A1052Z8 | 127,43 | -10,54% | 0,03 | — | 06.09.2025 |
 БКСБ1Р-03 RU000A104JB5 | — | — | 0,09 | — | 15.08.2025 |
 БСК 1Р-02 RU000A101UR4 | 95,44 | 28,13% | 12,21 | 87 | 24.06.2025 |
 БКСБ1Р-05 RU000A104NF8 | — | — | 0,05 | — | 16.06.2025 |