ГПБ004Р04

Дата погашения облигаций - 29.03.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия в рублях 1 обыкновенной акции ПАО "Лукойл" (ISIN: RU0009024277). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	69,00 ₽НКД 0,03 ₽	14,90%Дюрация 976	2 года 8 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р34 RU000A10DFL8	75,98 ₽НКД 0,06 ₽	12,02%Дюрация 884	2 года 4 мес.до 28.12.2028
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	78,60 ₽НКД 0,08 ₽	11,47%Дюрация 810	2 года 2 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р24 RU000A10C7E8	92,90 ₽НКД 0,10 ₽	7,28%Дюрация 383	1 годдо 15.08.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	88,99 ₽НКД 0,01 ₽	13,61%Дюрация 334	10 мес.до 27.06.2027
ГПБ004Р06 RU000A108CG0	92,93 ₽НКД 0,02 ₽	9,12%Дюрация 307	10 мес.до 31.05.2027
ГПБ004Р14 RU000A10AA44	98,20 ₽НКД 0,06 ₽	4,50%—	4 мес.до 26.12.2026
ГПБ004Р10 RU000A1094P1	134,39 ₽НКД 0,09 ₽	-96,20%Дюрация 33	1 мес.до 30.08.2026
ГПБ004Р09 RU000A108UM0	101,14 ₽НКД 0,10 ₽	44,13%Дюрация 3	1 деньдо 31.07.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	69,00 ₽14,90%
ГПБ004Р34до 28.12.2028	75,98 ₽12,02%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	78,60 ₽11,47%
ГПБ004Р24до 15.08.2027	92,90 ₽7,28%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	88,99 ₽13,61%
ГПБ004Р06до 31.05.2027	92,93 ₽9,12%
ГПБ004Р14до 26.12.2026	98,20 ₽4,50%
ГПБ004Р10до 30.08.2026	134,39 ₽-96,20%
ГПБ004Р09до 31.07.2026	101,14 ₽44,13%