ГПБ004Р06
RU000A108CG0MOEXБиржевыеОтозван
71,02
Цена
17,53%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
774
Дата начала торгов
31.05.2024
Дата погашения
31.05.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,09
Следующий купон
31.05.2025
MD
2,99
Дюрация Маколея
2,99
Выпуклость
9,32
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 31.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 31.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 31.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 31.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 31.05.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия 1 обыкновенной акции ПАО "НК "Роснефть" (ISIN: RU000А0J2Q06).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГПБ004Р05 RU000A1084F3 | 85,00 | 8,37% | 0,10 | — | 26.04.2027 |
 ГПБ004Р04 RU000A107VZ2 | — | 0,00% | 0,01 | — | 29.03.2027 |
 ГПБ004Р03 RU000A107Q95 | 82,01 | 6,44% | 0,01 | — | 28.02.2027 |
 ГПБ004Р16 RU000A10ANY1 | — | 0,00% | 0,01 | — | 28.02.2027 |
 ГПБ004Р02 RU000A107GG3 | 95,00 | 2,92% | 0,02 | 649 | 30.01.2027 |
 ГПБ004Р10 RU000A1094P1 | 70,00 | 29,75% | 0,06 | — | 30.08.2026 |
 ГПБ004Р09 RU000A108UM0 | 80,00 | 18,93% | 0,07 | 466 | 31.07.2026 |
 ГПБ004Р08 RU000A108LS6 | 94,01 | 11,28% | 0,08 | 433 | 28.06.2026 |
 ГПБ004Р07 RU000A108CH8 | — | 0,00% | 0,09 | — | 30.05.2026 |