ГПБ004Р03
RU000A107Q95MOEXБиржевыеОтозван
73,01
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
795
Дата начала торгов
29.02.2024
Дата погашения
28.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,08
Следующий купон
28.02.2025
MD
2,98
Дюрация Маколея
2,98
Выпуклость
9,48
BPV
0,02
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"Газпромбанк" (АО)
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
3 | 28.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
2 | 28.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
1 | 28.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.02.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – значение "Индекса МосБиржи" (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные