ИнвОбл01

Дата погашения облигаций - 02.10.2026 года. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход. Облигации имеют 3 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива. Базисный актив - Индекс МосБиржи (IMOEX, ISIN RU000A0JP7K5). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ИнвОбл03 RU000A107Q20	69,98 ₽НКД 0,07 ₽	11,33%—	3 года 4 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл05 RU000A108C33	65,01 ₽НКД 0,07 ₽	13,82%Дюрация 1 215	3 года 4 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл06 RU000A108C41	95,01 ₽НКД 0,07 ₽	24,84%Дюрация 1 215	3 года 4 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл07 RU000A108TD1	76,24 ₽НКД 0,01 ₽	15,44%Дюрация 690	1 год 10 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл08 RU000A108TE9	73,00 ₽НКД 0,01 ₽	18,13%Дюрация 690	1 год 10 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл09 RU000A1095B8	89,98 ₽НКД 0,01 ₽	12,48%Дюрация 326	10 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл10 RU000A109775	92,00 ₽НКД 0,01 ₽	9,75%Дюрация 326	10 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл11 RU000A109QT1	90,00 ₽НКД 0,01 ₽	12,45%Дюрация 326	10 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл14 RU000A10BV06	99,00 ₽НКД 0,02 ₽	33,52%Дюрация 11	12 днейдо 21.11.2025

Название / Срок	Цена / Доходность
ИнвОбл03до 09.03.2029	69,98 ₽11,33%
ИнвОбл05до 09.03.2029	65,01 ₽13,82%
ИнвОбл06до 09.03.2029	95,01 ₽24,84%
ИнвОбл07до 01.10.2027	76,24 ₽15,44%
ИнвОбл08до 01.10.2027	73,00 ₽18,13%
ИнвОбл09до 02.10.2026	89,98 ₽12,48%
ИнвОбл10до 02.10.2026	92,00 ₽9,75%
ИнвОбл11до 02.10.2026	90,00 ₽12,45%
ИнвОбл14до 21.11.2025	99,00 ₽33,52%

ИнвОбл01

Другие выпуски