ИнвОбл01

Дата погашения облигаций - 02.10.2026 года. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход. Облигации имеют 3 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива. Базисный актив - Индекс МосБиржи (IMOEX, ISIN RU000A0JP7K5). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ИнвОбл05 RU000A108C33	70,00 ₽НКД 0,03 ₽	13,86%Дюрация 1 004	2 года 9 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл03 RU000A107Q20	66,00 ₽НКД 0,03 ₽	16,32%Дюрация 1 004	2 года 9 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл06 RU000A108C41	111,00 ₽НКД 0,03 ₽	23,60%Дюрация 1 004	2 года 9 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл07 RU000A108TD1	88,18 ₽НКД 0,07 ₽	10,07%Дюрация 479	1 год 3 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл08 RU000A108TE9	91,00 ₽НКД 0,07 ₽	7,46%Дюрация 479	1 год 3 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл15 RU000A10EKA9	97,85 ₽НКД 0,01 ₽	6,35%Дюрация 129	4 мес.до 16.10.2026
ИнвОбл10 RU000A109775	99,00 ₽НКД 0,07 ₽	3,25%Дюрация 115	3 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл09 RU000A1095B8	97,99 ₽НКД 0,07 ₽	6,67%Дюрация 115	3 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл11 RU000A109QT1	101,24 ₽НКД 0,07 ₽	-3,83%Дюрация 115	3 мес.до 02.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ИнвОбл05до 09.03.2029	70,00 ₽13,86%
ИнвОбл03до 09.03.2029	66,00 ₽16,32%
ИнвОбл06до 09.03.2029	111,00 ₽23,60%
ИнвОбл07до 01.10.2027	88,18 ₽10,07%
ИнвОбл08до 01.10.2027	91,00 ₽7,46%
ИнвОбл15до 16.10.2026	97,85 ₽6,35%
ИнвОбл10до 02.10.2026	99,00 ₽3,25%
ИнвОбл09до 02.10.2026	97,99 ₽6,67%
ИнвОбл11до 02.10.2026	101,24 ₽-3,83%