- AI-скринер
- Облигации
- ИнвОбл09
ИнвОбл09
77,50
Цена
21,40%
Доходность
RUB
Валюта
480
Дюрация
Дней до погашения
483
Дата начала торгов
29.08.2024
Дата погашения
02.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
0,07
Следующий купон
02.10.2025
MD
1,70
Дюрация Маколея
1,70
Выпуклость
3,95
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Инвестиционные облигации"
График выплат
- 02.10.2025
- Предстоящая выплата
- 02.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 02.10.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 4 | 02.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 3 | 02.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 02.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 02.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 02.10.2026г.
- Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход.
- Облигации имеют 3 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
- Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива.
- Базисный актив - акция (обыкновенная) ПАО "Сбербанк России".
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель по облигации
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на: погашение займа, предоставленного эмитенту для целей приобретения облигаций федерального займа, переданных в залог по размещаемым облигациям; исполнение обязательств эмитента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИнвОбл02 RU000A107Q12 | 59,99 | 14,61% | 0,03 | 1 369 | 09.03.2029 |
 ИнвОбл06 RU000A108C41 | 102,92 | 19,19% | 0,03 | 1 369 | 09.03.2029 |
 ИнвОбл05 RU000A108C33 | 50,00 | 20,31% | 0,03 | 1 369 | 09.03.2029 |
 ИнвОбл03 RU000A107Q20 | 53,14 | 18,38% | 0,03 | 1 369 | 09.03.2029 |
 ИнвОбл08 RU000A108TE9 | 65,94 | 19,75% | 0,07 | 844 | 01.10.2027 |
 ИнвОбл07 RU000A108TD1 | 65,00 | 20,49% | 0,07 | 844 | 01.10.2027 |
 ИнвОбл01 RU000A107C75 | 89,45 | 8,86% | 0,07 | 480 | 02.10.2026 |
 ИнвОбл10 RU000A109775 | 78,50 | 20,22% | 0,07 | 480 | 02.10.2026 |
 ИнвОбл04 RU000A107Q38 | 92,78 | 19,34% | 0,06 | 151 | 07.11.2025 |