ИнвОбл11

RU000A109QT1MOEXКорпоративные

79,99

Цена

18,52%

Доходность

RUB

Валюта

480

Дюрация

Дней до погашения
483
Дата начала торгов
02.11.2024
Дата погашения
02.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,09 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
0,06
Следующий купон
02.10.2025

MD
1,65
Дюрация Маколея
1,65
Выпуклость
3,83
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Инвестиционные облигации"

График выплат

—: Предстоящая выплата

—: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
4	02.10.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
3	02.10.2026	Купон	0,01%	0,10 ₽
2	02.10.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
1	02.10.2025	Купон	0,01%	0,09 ₽

Дата погашения облигаций - 02.10.2026г.
Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход.
Облигации имеют 2 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива.
Базисный актив - акция (обыкновенная) ПАО "Сбербанк России".
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением

Гарантия

Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.

Цель по облигации

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на: погашение займа, предоставленного эмитенту для целей приобретения облигаций федерального займа, переданных в залог по размещаемым облигациям; исполнение обязательств эмитента по договору, являющемуся производным финансовым инструментом.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ИнвОбл03 RU000A107Q20	53,14	18,38%	0,03	1 369	09.03.2029
ИнвОбл06 RU000A108C41	102,92	19,19%	0,03	1 369	09.03.2029
ИнвОбл05 RU000A108C33	50,00	20,31%	0,03	1 369	09.03.2029
ИнвОбл08 RU000A108TE9	65,94	19,75%	0,07	844	01.10.2027
ИнвОбл07 RU000A108TD1	65,00	20,49%	0,07	844	01.10.2027
ИнвОбл10 RU000A109775	78,50	20,22%	0,07	480	02.10.2026
ИнвОбл09 RU000A1095B8	77,50	21,40%	0,07	480	02.10.2026
ИнвОбл01 RU000A107C75	89,45	8,86%	0,07	480	02.10.2026
ИнвОбл04 RU000A107Q38	92,78	19,34%	0,06	151	07.11.2025