АЛЬФАБ ЗО1
RU000A107670MOEXКорпоративные
101,51
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
39
Дата начала торгов
09.11.2023
Дата погашения
30.01.2025
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
3
Купон
3 375,00 ₽
Ставка купона
6,75%
Частота
2
НКД
2 681,25
Следующий купон
30.01.2025
MD
0,11
Дюрация Маколея
0,11
Выпуклость
0,13
BPV
0,12
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 30.01.2025
- Предстоящая выплата
- 30.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30.01.2025 | Купон | 6,75% | 3,38 тыс. ₽ |
| 2 | 30.07.2024 | Купон | 6,75% | 3,38 тыс. ₽ |
| 1 | 30.01.2024 | Купон | 6,75% | 3,38 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 30 января 2025 года. Ставка купонов - 6,75% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в 2025 году (ISIN XS2107554896).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАЗО500 RU000A108N55 | 60,28 | 28,81% | 1 237,95 | 1 013 | — |
 АЛЬФАЗО400 RU000A108BD9 | 47,49 | 47,67% | 508,83 | 789 | — |
 АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 | 65,20 | 34,17% | 900,79 | 634 | 26.10.2031 |
 АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29 | 74,00 | 169,15% | 1 162,45 | 113 | 15.04.2030 |
 АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 | 72,78 | 46,10% | 44,38 | 509 | 21.09.2027 |
 АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 | — | — | 0,01 | — | 29.11.2026 |
 АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9 | — | — | 0,01 | — | 30.10.2026 |
 АЛЬФАБ1Р5 RU000A106VQ3 | 88,01 | 19,75% | 0,00 | — | 07.12.2025 |
 АЛЬФАБ ЗО2 RU000A107A69 | 90,50 | 26,78% | 3 030,97 | 217 | 04.08.2025 |