АЛЬФАБ ЗО2
RU000A107A69MOEXКорпоративные
90,50
Цена
26,78%
Доходность
RUB
Валюта
217
Дюрация
Дней до погашения
225
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
04.08.2025
Номинал
100 000
Первоначальный номинал
100 000
Уровень листинга
3
Купон
3 925,00 ₽
Ставка купона
7,85%
Частота
2
НКД
3 030,97
Следующий купон
04.02.2025
MD
0,70
Дюрация Маколея
0,70
Выпуклость
1,13
BPV
0,65
Объем
9,63 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 04.02.2025
- Предстоящая выплата
- 04.08.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 04.08.2025 | Купон | 7,85% | 3,93 тыс. ₽ |
| 3 | 04.02.2025 | Купон | 7,85% | 3,93 тыс. ₽ |
| 2 | 04.08.2024 | Купон | 7,85% | 3,93 тыс. ₽ |
| 1 | 04.02.2024 | Купон | 7,85% | 3,93 тыс. ₽ |
- Дата погашения облигаций - 4 августа 2025 года. Ставка купонов - 7,85% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в 2025 году (ISIN XS2368111584).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАЗО500 RU000A108N55 | 60,28 | 28,81% | 1 237,95 | 1 013 | — |
 АЛЬФАЗО400 RU000A108BD9 | 47,49 | 47,67% | 508,83 | 789 | — |
 АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 | 65,20 | 34,17% | 900,79 | 634 | 26.10.2031 |
 АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29 | 74,00 | 169,15% | 1 162,45 | 113 | 15.04.2030 |
 АЛЬФАБ2Р29 RU000A108BB3 | — | — | 25,22 | — | 19.04.2027 |
 АЛЬФАБ2Р26 RU000A107TH4 | 84,29 | 25,03% | 12,48 | 674 | 17.02.2027 |
 АЛЬФАБ2Р25 RU000A107AM4 | 83,90 | 26,02% | 9,08 | 618 | 26.11.2026 |
 АЛЬФАБ2Р24 RU000A106KV6 | 87,09 | 25,98% | 43,59 | 364 | 20.01.2026 |
 АЛЬФАБ ЗО1 RU000A107670 | 101,51 | — | 2 681,25 | — | 30.01.2025 |