АЛЬФАЗО400
RU000A108BD9MOEXКорпоративные
68,00
Цена
28,38%
Доходность
USD
Валюта
704
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
23.04.2024
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,75 $
Ставка купона
5,90%
Частота
4
НКД
780,01
Следующий купон
23.05.2025
MD
1,59
Дюрация Маколея
1,59
Выпуклость
4,87
BPV
0,02
Объем
985,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 23.05.2025
- Предстоящая выплата
- 23.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.05.2027 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 13 | 23.05.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 12 | 23.02.2027 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 11 | 23.11.2026 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 10 | 23.08.2026 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 9 | 23.05.2026 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 8 | 23.02.2026 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 7 | 23.11.2025 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 6 | 23.08.2025 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 5 | 23.05.2025 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 4 | 23.02.2025 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 3 | 23.11.2024 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 2 | 23.08.2024 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
| 1 | 23.05.2024 | Купон | 5,90% | 14,75 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 23 мая 2027 года - 5,9% годовых.
- Размер процентной ставки на каждые последующие непосредственно идущие друг за другом 20 купонных периодов обращения облигаций определяется по формуле в дату определения новой ставки купона, которая наступает за 2 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций: Ставка казначейских обязательств + 4,568% (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующие 7 дней согласно последней (на дату определения новой ставки купона) публикации статистических данных "H.15(519)" или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения, со сроком погашения (или оставшимся сроком погашения), наиболее близким к казначейским облигациям. Если ни один срок погашения не наступает за три месяца до или через три месяца после такого периода времени, то определяются нормы доходности для двух опубликованных сроков погашения, наиболее близко соответствующих такому периоду времени, и ставка казначейских обязательств рассчитывается путём линейной интерполяции или экстраполяции таких значений доходности с округлением до ближайшего месяца).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Альфа-Банка" (ISIN XS2410104736).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФАЗО500 RU000A108N55 | 81,50 | 16,36% | 1 500,15 | 955 | — |
 АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | 92,36 | 18,91% | 19,53 | 609 | 04.03.2033 |
 АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 | 85,78 | 16,62% | 2 193,21 | 521 | 26.10.2031 |
 АЛЬФАБ1Р14 RU000A109K81 | — | 0,00% | 0,00 | — | 19.09.2031 |
 АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29 | 93,50 | 9,83% | 115,65 | 1 510 | 15.04.2030 |
 АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 | 80,70 | 40,29% | 13,32 | 451 | 21.09.2027 |
 АЛЬФАБ1Р20 RU000A10A7W2 | — | 0,00% | 0,03 | — | 27.12.2026 |
 АЛЬФАБ2Р24 RU000A106KV6 | 93,88 | 20,04% | 25,71 | 265 | 20.01.2026 |
 АЛЬФАБ ЗО2 RU000A107A69 | 96,05 | 22,51% | 1 679,03 | 105 | 04.08.2025 |