Финам

      АЛЬФАЗО400

      АЛЬФАЗО400

      RU000A108BD9MOEXКорпоративные

      47,49

      Цена

      47,67%

      Доходность

      USD

      Валюта

      789

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

      • Дата начала торгов

        23.04.2024

      • Дата погашения

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        14,75 $

      • Ставка купона

        5,90%

      • Частота

        4

      • НКД

        508,83

      • Следующий купон

        23.02.2025

      • MD

        2,87

      • Дюрация Маколея

        2,87

      • Выпуклость

        9,68

      • BPV

        0,03

      • Объем

        4,46 млн

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

        Субординированные облигации

      • Эмитент

        АО "АЛЬФА-БАНК"

      График выплат

      23.02.2025
      Предстоящая выплата
      23.11.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      1323.05.2027Купон5,90%14,75 $
      1223.02.2027Купон5,90%14,75 $
      1123.11.2026Купон5,90%14,75 $
      1023.08.2026Купон5,90%14,75 $
      923.05.2026Купон5,90%14,75 $
      823.02.2026Купон5,90%14,75 $
      723.11.2025Купон5,90%14,75 $
      623.08.2025Купон5,90%14,75 $
      523.05.2025Купон5,90%14,75 $
      423.02.2025Купон5,90%14,75 $
      323.11.2024Купон5,90%14,75 $
      223.08.2024Купон5,90%14,75 $
      123.05.2024Купон5,90%14,75 $
      • Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 23 мая 2027 года - 5,9% годовых.
      • Размер процентной ставки на каждые последующие непосредственно идущие друг за другом 20 купонных периодов обращения облигаций определяется по формуле в дату определения новой ставки купона, которая наступает за 2 рабочих дня до даты начала очередной части периода обращения облигаций: Ставка казначейских обязательств + 4,568% (где: Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующие 7 дней согласно последней (на дату определения новой ставки купона) публикации статистических данных "H.15(519)" или любой заменяющей ее публикации, в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения, со сроком погашения (или оставшимся сроком погашения), наиболее близким к казначейским облигациям. Если ни один срок погашения не наступает за три месяца до или через три месяца после такого периода времени, то определяются нормы доходности для двух опубликованных сроков погашения, наиболее близко соответствующих такому периоду времени, и ставка казначейских обязательств рассчитывается путём линейной интерполяции или экстраполяции таких значений доходности с округлением до ближайшего месяца).

      Дополнительная информация

      Памятка

      Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Альфа-Банка" (ISIN XS2410104736).

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      АЛЬФАЗО500
      АЛЬФАЗО500

      RU000A108N55

      60,28
      28,81%
      1 237,95
      1 013
      АЛЬФА БО40
      АЛЬФА БО40

      RU000A0ZYU21

      82,24
      25,23%
      42,67
      677
      04.03.2033
      АЛЬФАЗО350
      АЛЬФАЗО350

      RU000A108JQ4

      65,20
      34,17%
      900,79
      634
      26.10.2031
      АЛЬФАЗО850
      АЛЬФАЗО850

      RU000A108Q29

      74,00
      169,15%
      1 162,45
      113
      15.04.2030
      АЛЬФАДОН01
      АЛЬФАДОН01

      RU000A106Y70

      72,78
      46,10%
      44,38
      509
      21.09.2027
      АЛЬФАБ2Р24
      АЛЬФАБ2Р24

      RU000A106KV6

      87,09
      25,98%
      43,59
      364
      20.01.2026
      АЛЬФАБ ЗО2
      АЛЬФАБ ЗО2

      RU000A107A69

      90,50
      26,78%
      3 030,97
      217
      04.08.2025
      АЛЬФАБ ЗО1
      АЛЬФАБ ЗО1

      RU000A107670

      101,51
      2 681,25
      30.01.2025
      АЛЬФАБ2Р20
      АЛЬФАБ2Р20

      RU000A105NH1

      99,80
      4,21%
      0,00
      23.12.2024