АЛЬФАДОН01
80,70
Цена
40,29%
Доходность
RUB
Валюта
451
Дюрация
Дней до погашения
887
Дата начала торгов
26.09.2023
Дата погашения
21.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
44,88 ₽
Ставка купона
18,00%
Частота
4
НКД
13,32
Следующий купон
24.06.2025
MD
1,13
Дюрация Маколея
1,25
Выпуклость
1,67
BPV
0,01
Объем
357,19 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
График выплат
- 24.06.2025
- Предстоящая выплата
- 25.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21.09.2027 | Купон | 18,00% | 8,98 ₽ |
| 24 | 21.09.2027 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 23 | 22.06.2027 | Купон | 18,00% | 13,46 ₽ |
| 22 | 22.06.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 21 | 23.03.2027 | Купон | 18,00% | 17,95 ₽ |
| 20 | 23.03.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 19 | 22.12.2026 | Купон | 18,00% | 22,44 ₽ |
| 18 | 22.12.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 17 | 22.09.2026 | Купон | 18,00% | 26,93 ₽ |
| 16 | 22.09.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 15 | 23.06.2026 | Купон | 18,00% | 31,41 ₽ |
| 14 | 23.06.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 13 | 24.03.2026 | Купон | 18,00% | 35,90 ₽ |
| 12 | 24.03.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 11 | 23.12.2025 | Купон | 18,00% | 40,39 ₽ |
| 10 | 23.12.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 9 | 23.09.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 8 | 23.09.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 7 | 24.06.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 6 | 25.03.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 5 | 24.12.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 4 | 24.09.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 3 | 25.06.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 2 | 26.03.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
| 1 | 26.12.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.<br> <br>По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 10,00% от номинала в даты окончания 8-15-го купонных периодов, 20,00% от номинала в дату окончания 16-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 300 000 000 рублей, эмитент намерен направить на покупку карьера.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 | 74,50 | 27,00% | 131 507,00 | 1 113 | — |
 АЛЬФАЗО400 RU000A108BD9 | 68,00 | 28,38% | 780,01 | 704 | — |
 АЛЬФАЗО500 RU000A108N55 | 81,50 | 16,36% | 1 500,15 | 955 | — |
 АЛЬФА БО40 RU000A0ZYU21 | 92,36 | 18,91% | 19,53 | 609 | 04.03.2033 |
 АЛЬФАЗО350 RU000A108JQ4 | 85,78 | 16,62% | 2 193,21 | 521 | 26.10.2031 |
 АЛЬФАЗО850 RU000A108Q29 | 93,50 | 9,83% | 115,65 | 1 510 | 15.04.2030 |
 АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 | — | 0,00% | 0,04 | — | 29.11.2026 |
 АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9 | — | 0,00% | 0,05 | — | 30.10.2026 |
 АЛЬФАБ1Р5 RU000A106VQ3 | 98,00 | 3,21% | 0,04 | — | 07.12.2025 |