АЛЬФАДОН01
72,78
Цена
46,10%
Доходность
RUB
Валюта
509
Дюрация
Дней до погашения
1 003
Дата начала торгов
26.09.2023
Дата погашения
21.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
44,88 ₽
Ставка купона
18,00%
Частота
4
НКД
44,38
Следующий купон
24.12.2024
MD
2,89
Дюрация Маколея
2,89
Выпуклость
8,73
BPV
0,02
Объем
856,56 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Альфа Дон Транс"
График выплат
- 24.12.2024
- Предстоящая выплата
- 24.09.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
16 | 21.09.2027 | Купон | 18,00% | 8,98 ₽ |
15 | 22.06.2027 | Купон | 18,00% | 13,46 ₽ |
14 | 23.03.2027 | Купон | 18,00% | 17,95 ₽ |
13 | 22.12.2026 | Купон | 18,00% | 22,44 ₽ |
12 | 22.09.2026 | Купон | 18,00% | 26,93 ₽ |
11 | 23.06.2026 | Купон | 18,00% | 31,41 ₽ |
10 | 24.03.2026 | Купон | 18,00% | 35,90 ₽ |
9 | 23.12.2025 | Купон | 18,00% | 40,39 ₽ |
8 | 23.09.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
7 | 24.06.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
6 | 25.03.2025 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
5 | 24.12.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
4 | 24.09.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
3 | 25.06.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
2 | 26.03.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
1 | 26.12.2023 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.<br> <br>По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 10,00% от номинала в даты окончания 8-15-го купонных периодов, 20,00% от номинала в дату окончания 16-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 300 000 000 рублей, эмитент намерен направить на покупку карьера.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
80,00 | 23,73% | 16 438,40 | — | — | |
60,28 | 28,81% | 1 237,95 | 1 013 | — | |
47,49 | 47,67% | 508,83 | 789 | — | |
82,24 | 25,23% | 42,67 | 677 | 04.03.2033 | |
65,20 | 34,17% | 900,79 | 634 | 26.10.2031 | |
74,00 | 169,15% | 1 162,45 | 113 | 15.04.2030 | |
— | — | 0,01 | — | 29.11.2026 | |
— | — | 0,01 | — | 30.10.2026 | |
101,51 | — | 2 681,25 | — | 30.01.2025 |