СейфФин1P1
96,59
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
64
Дюрация
Дней до погашения
65
Дата начала торгов
02.03.2023
Дата погашения
27.02.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
41,14 ₽
Ставка купона
16,50%
Частота
4
НКД
12,21
Следующий купон
27.02.2025
MD
0,19
Дюрация Маколея
0,19
Выпуклость
0,22
BPV
0,00
Объем
16,54 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Сейф-Финанс"
График выплат
- 27.02.2025
- Предстоящая выплата
- 28.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27.02.2025 | Купон | 16,50% | 41,14 ₽ |
| 7 | 28.11.2024 | Купон | 16,50% | 41,14 ₽ |
| 6 | 29.08.2024 | Купон | 16,50% | 41,14 ₽ |
| 5 | 30.05.2024 | Купон | 16,50% | 41,14 ₽ |
| 4 | 29.02.2024 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 3 | 30.11.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 2 | 31.08.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
| 1 | 01.06.2023 | Купон | 11,50% | 28,67 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации
Гарантия
Поручитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сейф-Ломбард" (Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Богенбай батыра, дом 156).
Цель по облигации
Эмиссия облигаций осуществляется в целях финансирования проектов и деятельности учредителя эмитента. Привлеченные через размещение облигаций денежные средства будут аллоцироваться поручителю через заем/займы между эмитентом и поручителем.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИКС5Фин2P1 RU000A103N76 | 99,97 | 32,97% | 0,00 | — | 20.08.2036 |
 ИКС5ФинP12 RU000A101UQ6 | 99,93 | — | 0,00 | 3 821 | 12.06.2035 |
 ИКС5Фин3P1 RU000A109JH1 | 101,29 | — | 3,15 | 220 | 29.10.2034 |
 Сферфин1P2 RU000A0ZZNL8 | 99,90 | — | 19,10 | — | 05.05.2033 |
 Сферфин1P3 RU000A0ZZS73 | 100,00 | — | 19,10 | — | 05.05.2033 |
 Сферфин1P1 RU000A0ZYU54 | 99,90 | — | 43,73 | — | 02.02.2033 |
 РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | 96,21 | 21,84% | 7,89 | 17 | 27.11.2027 |
 ТФинанс1P1 RU000A109KT4 | 95,83 | — | 3,90 | — | 10.09.2026 |