СитимЮгра1

Срок обращения облигаций - 4 563 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-го – 548 дней, 2-12-го - 365 дней). Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как максимальное значение: 1) инфляция по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 4,5%; 2) ключевая ставка ЦБ + 1,5%. Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 9, длительность 1-го купонного периода - 1643 дня, 2-9-го - 365 дней. Изменения от 14 ноября 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 4563 до 6576 дней, количество купонных периодов увеличено с 9 до 15. Ставка 2-15-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых. Изменения от 15 мая 2026 года: количество купонных периодов - 4, длительность 1-го купонного периода - 1643 дня, 2-3-го - 365 дней, 4-го - 4203 дня. Разделение 4-го купонного периода на 2 расчетных периода: первый расчетный период четвертого купона начинается 18.06.2025 года и заканчивается 18.06.2026 года; второй расчетный период четвертого купона начинается 18.06.2026 года и заканчивается 20.12.2036 года. Процентная ставка в расчетном периоде 1 – 24,00% годовых, что составляет 240 рублей 00 копеек на одну облигацию. Процентная ставка в расчетном периоде 2 – 0,1% годовых, что составляет 10 рублей 52 копейки на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за четвертый купонный период – 250 рублей 52 копейки.

Изменения в решение

Изменения в проспект

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
Ситимат01 RU000A0JU9K4	98,90 ₽НКД 63,36 ₽	59,58%—	10 лет 3 мес.до 20.12.2036
СитиматБ1 RU000A0JWJF9	—НКД 70,51 ₽	——	10 лет 3 мес.до 20.12.2036
СитиматНН RU000A0JS9X1	100,00 ₽—	34,63%—	10 лет 3 мес.до 20.12.2036
СитиматБ2 RU000A0ZZ2W9	—НКД 191,59 ₽	102,71%—	10 лет 3 мес.до 20.12.2036
Ситимат02 RU000A0JV0T3	98,50 ₽НКД 0,49 ₽	50,51%—	10 лет 3 мес.до 20.12.2036
Система1P9 RU000A1005L6	98,91 ₽НКД 6,23 ₽	20,97%Дюрация 174	2 года 5 мес.до 21.02.2029
Система1P8 RU000A0ZYWU3	93,76 ₽НКД 4,27 ₽	17,72%Дюрация 502	1 год 5 мес.до 23.02.2028

Название / Срок	Цена / Доходность
Ситимат01до 20.12.2036	98,90 ₽59,58%
СитиматБ1до 20.12.2036	——
СитиматННдо 20.12.2036	100,00 ₽34,63%
СитиматБ2до 20.12.2036	—102,71%
Ситимат02до 20.12.2036	98,50 ₽50,51%
Система1P9до 21.02.2029	98,91 ₽20,97%
Система1P8до 23.02.2028	93,76 ₽17,72%