СитиматНН
100,00
Цена
20,99%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
4 265
Дата начала торгов
27.06.2012
Дата погашения
20.12.2036
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
127,70 ₽
Ставка купона
—
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
20.12.2036
MD
1,28
Дюрация Маколея
1,28
Выпуклость
11,07
BPV
0,01
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Ситиматик - Нижний Новгород"
График выплат
- 10.04.2026
- Предстоящая выплата
- 10.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 20.12.2036 | Купон | 0,10% | 12,70 ₽ |
| 29 | 20.12.2036 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 28 | 07.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 08.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 08.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 08.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 08.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 09.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 09.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 09.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 09.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 10.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 10.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 10.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 10.04.2024 | Купон | 11,50% | 115,00 ₽ |
| 15 | 11.04.2023 | Купон | 15,00% | 123,29 ₽ |
| 14 | 15.06.2022 | Купон | 6,80% | 169,53 ₽ |
| 13 | 18.12.2019 | Купон | 8,20% | 40,89 ₽ |
| 12 | 19.06.2019 | Купон | 6,50% | 32,41 ₽ |
| 11 | 19.12.2018 | Купон | 5,40% | 26,93 ₽ |
| 10 | 20.06.2018 | Купон | 5,50% | 27,42 ₽ |
| 9 | 20.12.2017 | Купон | 7,10% | 35,40 ₽ |
| 8 | 21.06.2017 | Купон | 8,80% | 43,88 ₽ |
| 7 | 21.12.2016 | Купон | 10,30% | 51,36 ₽ |
| 6 | 22.06.2016 | Купон | 18,00% | 89,75 ₽ |
| 5 | 23.12.2015 | Купон | 18,80% | 93,74 ₽ |
| 4 | 24.06.2015 | Купон | 12,10% | 60,33 ₽ |
| 3 | 24.12.2014 | Купон | 10,60% | 52,85 ₽ |
| 2 | 25.06.2014 | Купон | 9,50% | 47,37 ₽ |
| 1 | 25.12.2013 | Купон | 11,00% | 164,55 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов,
- Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
- Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,18) определяется по следующей формуле: Cj =(Ij + 3%)-100%, где I- индекс потребительских цен, публикуемый ежемесячно уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию на последний месяц предшествующий дате выплаты купонного дохода, по которому опубликованы сравнительные с соответствующим месяцем предыдущего завершенного календарного года данные.
- Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 14, длительность 14-го купонного периода - 910 дней.
- Изменения от 2 июня 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 3640 до 8942 дней, количество купонных периодов увеличено с 14 до 29. Ставка 15-29-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки соответствующего купонного периода, + 4%.
- Изменения от 1 апреля 2024 года: 16-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый период с 11 апреля 2023 года до 10 апреля 2024 года по ставке 11,50% годовых, второй период с 10 апреля 2024 года до 20 декабря 2036 года по ставке 0,1% годовых. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию 20 декабря 2036 года за 16-й купонный период – 127 рублей 70 копеек.
Дополнительная информация
Памятка
Инвестиции повышенного риска
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
Первоначально объем выпуска составлял 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. 20 июля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск на сумму 150 млн. рублей по номинальной стоимости.
По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 15 июня 2022 года на 20 декабря 2036 года.
Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 24 – 28-го купонных периодов эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания данных периодов.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на строительство мусоросортировочного комплекса и межмуниципального полигона ТБО мощностью 100 тыс. тонн в год для сортировки и утилизации всего объема ТБО, создаваемого в Борском, Городецком , Семеновском, Ковернинском, Сокольском, левобережной части Лысковского и Воротынского районов Нижегородской области.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СитиматБ1 RU000A0JWJF9 | — | — | 200,73 | — | 20.12.2036 |
 СитимЮгра1 RU000A0ZZYS0 | — | — | 168,22 | — | 20.12.2036 |
 Ситимат01 RU000A0JU9K4 | 98,90 | 10,41% | 191,78 | — | 20.12.2036 |
 СитиматБ2 RU000A0ZZ2W9 | — | — | 121,62 | — | 20.12.2036 |
 Ситимат02 RU000A0JV0T3 | 98,50 | — | 19,86 | — | 20.12.2036 |