Финам

      СитиматНН

      СитиматНН

      RU000A0JS9X1MOEXКорпоративные

      100,00

      Цена

      15,96%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Finam AI-скринер
      • Дней до погашения

        4 378

      • Дата начала торгов

        27.06.2012

      • Дата погашения

        20.12.2036

      • Номинал

        1 000

      • Первоначальный номинал

        1 000

      • Уровень листинга

        3

      • Купон

        127,70 ₽

      • Ставка купона

      • Частота

      • НКД

      • Следующий купон

        20.12.2036

      • MD

        12,14

      • Дюрация Маколея

        12,14

      • Выпуклость

        157,77

      • BPV

        0,12

      • Объем

        0,00

      • Дата торгов

      • Дата оферты

      • Досрочный выкуп

        Нет

      • Подтип

      • Эмитент

        АО "Ситиматик - Нижний Новгород"

      График выплат

      10.04.2025
      Предстоящая выплата
      10.04.2024
      Последняя выплата
      ДатаТип выплатыСтавкаВыплата
      2920.12.2036Купон0,10%12,70 ₽
      2807.04.2036Купон0,00%0,00 ₽
      2708.04.2035Купон0,00%0,00 ₽
      2608.04.2034Купон0,00%0,00 ₽
      2508.04.2033Купон0,00%0,00 ₽
      2408.04.2032Купон0,00%0,00 ₽
      2309.04.2031Купон0,00%0,00 ₽
      2209.04.2030Купон0,00%0,00 ₽
      2109.04.2029Купон0,00%0,00 ₽
      2009.04.2028Купон0,00%0,00 ₽
      1910.04.2027Купон0,00%0,00 ₽
      1810.04.2026Купон0,00%0,00 ₽
      1710.04.2025Купон0,00%0,00 ₽
      1610.04.2024Купон11,50%115,00 ₽
      1511.04.2023Купон15,00%123,29 ₽
      1415.06.2022Купон6,80%169,53 ₽
      1318.12.2019Купон8,20%40,89 ₽
      1219.06.2019Купон6,50%32,41 ₽
      1119.12.2018Купон5,40%26,93 ₽
      1020.06.2018Купон5,50%27,42 ₽
      920.12.2017Купон7,10%35,40 ₽
      821.06.2017Купон8,80%43,88 ₽
      721.12.2016Купон10,30%51,36 ₽
      622.06.2016Купон18,00%89,75 ₽
      523.12.2015Купон18,80%93,74 ₽
      424.06.2015Купон12,10%60,33 ₽
      324.12.2014Купон10,60%52,85 ₽
      225.06.2014Купон9,50%47,37 ₽
      125.12.2013Купон11,00%164,55 ₽
      • 1 купон - 11% годовых, 2-14 купоны - ИПЦ +3%, 15-29 купоны - Cj =Ij + 4%, где Ij -Ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода. Порядок определения процентной ставки по шестнадцатому купону:А) Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода определяется по следующей формуле:Cj =(Ij + 4%)-100%, где Ij -ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки Расчетного периода 1 шестнадцатого купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России. Cj = 11,50% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 1 шестнадцатогокупонного периода производится по следующей формуле:НКД = Ck * Nom * (T - T(k -1))/ 365/ 100 %, гдеCk - 11,50% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(k -1) - 11 апреля 2023 года, T - 10 апреля 2024 года.Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода определена в размере 0,1% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода производится по следующей формуле:НКД = НКД16ч1 + (Cп * Nom * (T - T(п -1))/ 365/ 100 %), гдеНКД16ч1 - накопленный купонный доход по Расчетному периоду 1 (115 рублей 00 копеек),Cп - 0,1% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(п -1) - 10 апреля 2024 года, T - 20 декабря 2036 года.

      Дополнительная информация

      Памятка

      Инвестиции повышенного риска

      Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

      Первоначально объем выпуска составлял 1 млрд. рублей по номинальной стоимости. 20 июля 2016 года эмитент разместил дополнительный выпуск на сумму 150 млн. рублей по номинальной стоимости.

      По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 15 июня 2022 года на 20 декабря 2036 года.

      Не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания 24 – 28-го купонных периодов эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания данных периодов.

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента

      Цель по облигации

      Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на строительство мусоросортировочного комплекса и межмуниципального полигона ТБО мощностью 100 тыс. тонн в год для сортировки и утилизации всего объема ТБО, создаваемого в Борском, Городецком , Семеновском, Ковернинском, Сокольском, левобережной части Лысковского и Воротынского районов Нижегородской области.

      Другие выпуски

      НазваниеЦенаДоходностьНКДДюрацияПогашение
      104,66
      20.12.2036
      Ситимат02
      Ситимат02

      RU000A0JV0T3

      98,50
      9,93
      20.12.2036
      Ситимат01
      Ситимат01

      RU000A0JU9K4

      98,90
      16,14%
      128,22
      20.12.2036
      СитиматБ2
      СитиматБ2

      RU000A0ZZ2W9

      48,52
      20.12.2036
      СитиматБ1
      СитиматБ1

      RU000A0JWJF9

      135,51
      20.12.2036