Финам

      Ситимат02

      Ситимат02

      RU000A0JV0T3
      Корпоративные
      MOEX

      98,50

      Цена

      22,28%

      Доходность

      RUB

      Валюта

      Дюрация

      Флоатер

      Тип облигации

      История цены и объём

      Дюрация и риски

      Дюрация Маколея
      1,62
      MD
      1,62
      Выпуклость
      19,41
      BPV
      0,02

      Потенциал инвестиций

      КБД
      14,48%
      G-спред
      780,22
      Спред к медиане
      762,00
      Спред к индексу

      Купонные параметры

      Ставка купона
      22,00%
      Купон
      31,24 ₽
      Частота выплат
      1 раз в год
      Следующий купон
      01.09.2026
      НКД
      5,56

      Торговые параметры

      Дата начала торгов
      02.12.2014
      Дата торгов
      Дата погашения
      20.12.2036
      Дней до погашения
      4 062
      Дата оферты
      Досрочный выкуп
      Нет

      Основные параметры

      Тип облигации
      Флоатер
      Подтип
      Уровень листинга
      3
      Номинал
      142
      Первоначальный номинал
      1 000
      Объем выпуска
      0,00
      Эмитент
      АО "Ситиматик"

      Дополнительная информация

      Памятка

      ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

      Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость его чистых активов.

      Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания 2-17-го купонных периодов.

      Первоначальный объем выпуска составлял 1 млрд. рублей, в декабре 2015 года эмитент разместил допвыпуск на 700 млн. рублей.

      Метод размещения

      Открытая подписка

      Форма выпуска

      документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, по усмотрению эмитента и по соглашению с владельцами

      Цель по облигации

      Облигации размещаются в целях реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.