СитиматНН

1 купон - 11% годовых, 2-14 купоны - ИПЦ +3%, 15-29 купоны - Cj =Ij + 4%, где Ij -Ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода. Порядок определения процентной ставки по шестнадцатому купону:А) Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 1 шестнадцатого купонного периода определяется по следующей формуле:Cj =(Ij + 4%)-100%, где Ij -ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки Расчетного периода 1 шестнадцатого купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России. Cj = 11,50% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 1 шестнадцатогокупонного периода производится по следующей формуле:НКД = Ck * Nom * (T - T(k -1))/ 365/ 100 %, гдеCk - 11,50% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(k -1) - 11 апреля 2023 года, T - 10 апреля 2024 года.Порядок определения процентной ставки по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода:Процентная ставка по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода определена в размере 0,1% годовых.Расчет суммы выплаты на одну Облигацию по Расчетному периоду 2 шестнадцатого купонного периода производится по следующей формуле:НКД = НКД16ч1 + (Cп * Nom * (T - T(п -1))/ 365/ 100 %), гдеНКД16ч1 - накопленный купонный доход по Расчетному периоду 1 (115 рублей 00 копеек),Cп - 0,1% годовых,Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации внутри шестнадцатого купонного периода,T(п -1) - 10 апреля 2024 года, T - 20 декабря 2036 года.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СитиматБ1 RU000A0JWJF9	—	—	68,18	—	20.12.2036
Ситимат02 RU000A0JV0T3	98,50	22,30%	28,84	—	20.12.2036
СитиматБ2 RU000A0ZZ2W9	—	—	187,78	—	20.12.2036
СитимЮгра1 RU000A0ZZYS0	—	—	30,90	—	20.12.2036
Ситимат01 RU000A0JU9K4	98,90	—	61,64	—	20.12.2036

СитиматНН

Другие выпуски