СитимЮгра1
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
4 265
Дата начала торгов
19.12.2018
Дата погашения
20.12.2036
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
200,00 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
1
НКД
168,22
Следующий купон
18.06.2025
MD
70,58
Дюрация Маколея
70,58
Выпуклость
892,98
BPV
0,12
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Ситиматик - Югра"
График выплат
- 18.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.06.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20.12.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 20.12.2036 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 14 | 15.06.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.06.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 16.06.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 16.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 16.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 17.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 17.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 17.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 17.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 18.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.06.2025 | Купон | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 2 | 18.06.2024 | Купон | 11,50% | 115,00 ₽ |
| 1 | 19.06.2023 | Купон | 10,00% | 450,14 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 4 563 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-го – 548 дней, 2-12-го - 365 дней).
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как максимальное значение: 1) инфляция по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 4,5%; 2) ключевая ставка ЦБ + 1,5%.
- Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 9, длительность 1-го купонного периода - 1643 дня, 2-9-го - 365 дней.
- Изменения от 14 ноября 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 4563 до 6576 дней, количество купонных периодов увеличено с 9 до 15. Ставка 2-15-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций в любую дату после даты начала второго купонного периода и до даты погашения облигаций.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением
Гарантия
Облигации являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Цель по облигации
Эмиссия облигаций осуществляется в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СитиматНН RU000A0JS9X1 | 100,00 | 20,99% | 0,00 | — | 20.12.2036 |
 СитиматБ2 RU000A0ZZ2W9 | — | — | 121,62 | — | 20.12.2036 |
 Ситимат02 RU000A0JV0T3 | 98,50 | — | 19,86 | — | 20.12.2036 |
 СитиматБ1 RU000A0JWJF9 | — | — | 200,73 | — | 20.12.2036 |
 Ситимат01 RU000A0JU9K4 | 98,90 | 10,41% | 191,78 | — | 20.12.2036 |
 Система1P9 RU000A1005L6 | 88,11 | 29,28% | 16,72 | 300 | 21.02.2029 |
 Система1P8 RU000A0ZYWU3 | 98,03 | 26,43% | 28,11 | 128 | 23.02.2028 |