- AI-скринер
- Облигации
- ТАЛК002P02
ТАЛК002P02
RU000A10BWN3
•Биржевые
•MOEX
103,39
Цена
27,65%
Доходность
RUB
Валюта
924
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
28.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
26,00%
Выплата
21,37 ₽
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№78 04.06.2030Погашение | 56,50 ₽5,65% |
№77 04.06.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№76 05.05.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 05.05.2030Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№74 05.04.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 05.04.2030Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№72 06.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 06.03.2030Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№70 04.02.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 04.02.2030Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№68 05.01.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 05.01.2030Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№66 06.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 06.12.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№64 06.11.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 06.11.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№62 07.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 07.10.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№60 07.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 07.09.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№58 08.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 08.08.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№56 09.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 09.07.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№54 09.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 09.06.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№52 10.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 10.05.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№50 10.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 10.04.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№48 11.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 11.03.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№46 09.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 09.02.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№44 10.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 10.01.2029Амортизация | 55,50 ₽5,55% |
№42 11.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 11.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 12.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 12.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 13.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 14.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 14.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 15.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 15.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 16.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 15.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№31 16.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№30 17.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№29 17.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№28 18.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№27 18.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№26 19.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№25 20.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№24 20.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№23 21.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№22 21.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№21 22.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№20 20.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№19 21.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№18 22.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№17 22.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№16 23.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№15 23.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№14 24.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№13 25.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№12 25.06.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№11 26.05.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№10 26.04.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№9 27.03.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№8 25.02.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№7 26.01.2026Купон | 21,37 ₽26,00% |
№6 27.12.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№5 27.11.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№4 28.10.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№3 28.09.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№2 29.08.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№1 30.07.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 26% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 13-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 5%.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 5,55% в даты окончания 43-59-го купонов, 5,65% в дату окончания 60-го купона.