ИнвОбл11

Дата погашения облигаций - 02.10.2026г. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход и дополнительный доход. Облигации имеют 2 купонных периода для целей фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. Дополнительным доходом по облигациям является процент от номинальной стоимости облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) базисного актива. Базисный актив - акция (обыкновенная) ПАО "Сбербанк России". Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты фиксированного купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ИнвОбл05 RU000A108C33	66,00 ₽НКД 0,04 ₽	17,62%—	2 года 6 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл03 RU000A107Q20	62,00 ₽НКД 0,04 ₽	20,53%Дюрация 935	2 года 6 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл06 RU000A108C41	134,98 ₽НКД 0,04 ₽	16,32%Дюрация 935	2 года 6 мес.до 09.03.2029
ИнвОбл07 RU000A108TD1	80,01 ₽НКД 0,09 ₽	21,97%Дюрация 410	1 год 1 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл08 RU000A108TE9	84,00 ₽НКД 0,09 ₽	16,80%Дюрация 410	1 год 1 мес.до 01.10.2027
ИнвОбл15 RU000A10EKA9	131,98 ₽НКД 0,03 ₽	-81,51%Дюрация 60	2 мес.до 16.10.2026
ИнвОбл09 RU000A1095B8	100,00 ₽НКД 0,09 ₽	0,01%Дюрация 46	1 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл10 RU000A109775	99,00 ₽НКД 0,09 ₽	8,31%Дюрация 46	1 мес.до 02.10.2026
ИнвОбл01 RU000A107C75	96,62 ₽НКД 0,09 ₽	31,38%Дюрация 46	1 мес.до 02.10.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ИнвОбл05до 09.03.2029	66,00 ₽17,62%
ИнвОбл03до 09.03.2029	62,00 ₽20,53%
ИнвОбл06до 09.03.2029	134,98 ₽16,32%
ИнвОбл07до 01.10.2027	80,01 ₽21,97%
ИнвОбл08до 01.10.2027	84,00 ₽16,80%
ИнвОбл15до 16.10.2026	131,98 ₽-81,51%
ИнвОбл09до 02.10.2026	100,00 ₽0,01%
ИнвОбл10до 02.10.2026	99,00 ₽8,31%
ИнвОбл01до 02.10.2026	96,62 ₽31,38%