- AI-скринер
- Облигации
- МКБ ЗО2021
МКБ ЗО2021
RU000A108L24
•Корпоративные
•MOEX
59,08
Цена
12,87%
Доходность
USD
Валюта
579
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
04.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
7,63%
Выплата
19,06 $
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№13 04.04.2027Купон | 19,06 $7,63% |
№12 04.04.2027Амортизация | 1,00 тыс. $100,00% |
№11 04.01.2027Купон | 19,06 $7,63% |
№10 04.10.2026Купон | 19,06 $7,63% |
№9 04.07.2026Купон | 19,06 $7,63% |
№8 04.04.2026Купон | 19,06 $7,63% |
№7 04.01.2026Купон | 19,06 $7,63% |
№6 04.10.2025Купон | 19,06 $7,63% |
№5 04.07.2025Купон | 19,06 $7,63% |
№4 04.04.2025Купон | 19,06 $7,63% |
№3 04.01.2025Купон | 19,06 $7,63% |
№2 04.10.2024Купон | 19,06 $7,63% |
№1 04.07.2024Купон | 19,06 $7,63% |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 4 апреля 2027 года - 7,625% годовых.
- Дата пересмотра ставки процентов - первая дата пересмотра (4 апреля 2027 года) и после этого каждая дата, на которую приходится пятая годовщина предшествующей даты пересмотра пока облигации остаются непогашенными.
- Пересмотренная ставка процентов означает ставку годовых, равную совокупности соответствующей ставки казначейских обязательств и начальной кредитной маржи (+656,10 базисных пунктов). При таком определении процентная ставка начиная с даты закрытия (включая ее саму) до первой даты пересмотра (исключая ее саму) будет составлять 7,625% годовых. (Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки доходность, которая для пересмотренной ставки процентов с даты закрытия до первой даты пересмотра составляет 7,625% годовых, а после этого - выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения).