Румберг1P2

Плановая дата погашения облигаций - 06.07.2027г. Купонный доход по облигациям не выплачивается, а процентная ставка не определяется. Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода. Базовый актив - Индекс Румберг Банковский Сектор, ISIN RU000A108JP6. Дата выплаты дополнительного дохода - 06.07.2027г. Также по облигациям выплачивается дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 150 рублей за одну облигацию (15% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
Рубеж 1P2 RU000A107YT9	88,34 ₽НКД 28,89 ₽	25,82%Дюрация 885	3 года 4 мес.до 06.03.2029
Румбрг1P5 RU000A108FA6	16,80 ₽—	——	1 год 11 мес.до 26.10.2027
Румберг1P1 RU000A1087H2	20,00 ₽—	——	1 год 5 мес.до 28.04.2027
Румбрг1P13 RU000A109EJ8	17,75 ₽—	——	1 годдо 04.12.2026
Румбрг1P12 RU000A109EH2	——	——	10 мес.до 30.09.2026
Румберг1P3 RU000A108F89	——	——	8 мес.до 03.08.2026
Румберг1P4 RU000A108F97	——	——	8 мес.до 03.08.2026
Румбрг1P9 RU000A10A9F3	——	——	5 мес.до 06.04.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
Рубеж 1P2до 06.03.2029	88,34 ₽25,82%
Румбрг1P5до 26.10.2027	16,80 ₽—
Румберг1P1до 28.04.2027	20,00 ₽—
Румбрг1P13до 04.12.2026	17,75 ₽—
Румбрг1P12до 30.09.2026	——
Румберг1P3до 03.08.2026	——
Румберг1P4до 03.08.2026	——
Румбрг1P9до 06.04.2026	——

Румберг1P2

Другие выпуски