Румберг1P1
23,26
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
855
Дата начала торгов
24.04.2024
Дата погашения
28.04.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
—
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО Румберг Структурные Продукты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2027 | payment-schedule.payment-type-amort | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
- Плановая дата погашения облигаций - 28.04.2027г.
- Купонный доход по облигациям не выплачивается, а процентная ставка не определяется.
- Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода.
- Базовый актив - Румберг Отечественная сталь, ISIN RU000A1087M2.
- Дата выплаты дополнительного дохода - 28.04.2027г.
- Также по облигациям выплачивается дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 150 рублей за одну облигацию (15% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
структурные неконвертируемые процентные или дисконтные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением
Гарантия
Обеспечением по облигациям выступает залог ОФЗ №26235RMFS от 12.10.2020, ISIN: RU000A1028E3. Залогодателем является Эмитент.
Цель по облигации
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на приобретение хеджирующих инструментов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
72,50 | — | 7,60 | 1 001 | 06.03.2029 | |
21,71 | 0,00% | 0,00 | — | 26.10.2027 | |
— | 0,00% | 0,00 | — | 06.07.2027 | |
— | 0,00% | 0,00 | — | 04.12.2026 | |
— | 0,00% | 0,00 | — | 30.09.2026 | |
— | — | 0,00 | — | 03.08.2026 | |
— | 0,00% | 0,00 | — | 03.08.2026 | |
0,00 | 0,00% | 29,17 | — | 21.11.2025 |