ГПБ004Р06

Дата погашения облигаций - 31.05.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия 1 обыкновенной акции ПАО "НК "Роснефть" (ISIN: RU000А0J2Q06). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	74,98 ₽НКД 0,04 ₽	11,91%Дюрация 935	2 года 6 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р36 RU000A10DZB7	70,24 ₽НКД 0,06 ₽	15,89%Дюрация 875	2 года 4 мес.до 29.01.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	81,22 ₽НКД 0,09 ₽	10,39%Дюрация 769	2 года 1 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7	101,50 ₽—	-1,48%Дюрация 362	11 мес.до 04.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	86,83 ₽НКД 0,02 ₽	19,25%Дюрация 293	9 мес.до 27.06.2027
ГПБ004Р05 RU000A1084F3	92,39 ₽НКД 0,04 ₽	13,33%Дюрация 231	7 мес.до 26.04.2027
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2	93,00 ₽НКД 0,04 ₽	13,95%—	6 мес.до 29.03.2027
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1	119,22 ₽НКД 0,05 ₽	-30,83%Дюрация 174	5 мес.до 28.02.2027
ГПБ004Р03 RU000A107Q95	96,26 ₽НКД 0,05 ₽	8,34%Дюрация 174	5 мес.до 28.02.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	74,98 ₽11,91%
ГПБ004Р36до 29.01.2029	70,24 ₽15,89%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	81,22 ₽10,39%
ГПБ004Р26до 04.09.2027	101,50 ₽-1,48%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	86,83 ₽19,25%
ГПБ004Р05до 26.04.2027	92,39 ₽13,33%
ГПБ004Р04до 29.03.2027	93,00 ₽13,95%
ГПБ004Р16до 28.02.2027	119,22 ₽-30,83%
ГПБ004Р03до 28.02.2027	96,26 ₽8,34%