ГПБ004Р06

Дата погашения облигаций - 31.05.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия 1 обыкновенной акции ПАО "НК "Роснефть" (ISIN: RU000А0J2Q06). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	72,00 ₽НКД 0,06 ₽	14,50%Дюрация 886	2 года 5 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р36 RU000A10DZB7	75,95 ₽НКД 0,07 ₽	12,94%Дюрация 826	2 года 3 мес.до 29.01.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	84,39 ₽—	9,00%Дюрация 720	1 год 11 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7	98,11 ₽НКД 0,01 ₽	2,26%Дюрация 313	10 мес.до 04.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	91,25 ₽НКД 0,03 ₽	14,69%Дюрация 244	8 мес.до 27.06.2027
ГПБ004Р05 RU000A1084F3	93,50 ₽НКД 0,05 ₽	14,44%Дюрация 182	6 мес.до 26.04.2027
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2	95,55 ₽НКД 0,06 ₽	11,40%Дюрация 154	5 мес.до 29.03.2027
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1	127,98 ₽НКД 0,07 ₽	-51,34%Дюрация 125	4 мес.до 28.02.2027
ГПБ004Р03 RU000A107Q95	98,30 ₽НКД 0,07 ₽	5,14%Дюрация 125	4 мес.до 28.02.2027

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	72,00 ₽14,50%
ГПБ004Р36до 29.01.2029	75,95 ₽12,94%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	84,39 ₽9,00%
ГПБ004Р26до 04.09.2027	98,11 ₽2,26%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	91,25 ₽14,69%
ГПБ004Р05до 26.04.2027	93,50 ₽14,44%
ГПБ004Р04до 29.03.2027	95,55 ₽11,40%
ГПБ004Р16до 28.02.2027	127,98 ₽-51,34%
ГПБ004Р03до 28.02.2027	98,30 ₽5,14%