ГПБ004Р06

Дата погашения облигаций - 31.05.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия 1 обыкновенной акции ПАО "НК "Роснефть" (ISIN: RU000А0J2Q06). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	67,90 ₽НКД 0,02 ₽	14,90%Дюрация 1 018	2 года 9 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р36 RU000A10DZB7	79,00 ₽НКД 0,04 ₽	9,41%—	2 года 7 мес.до 29.01.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	85,90 ₽НКД 0,07 ₽	6,74%Дюрация 852	2 года 4 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р26 RU000A10CCL7	98,50 ₽НКД 0,08 ₽	1,26%Дюрация 445	1 год 2 мес.до 04.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	89,90 ₽НКД 0,10 ₽	10,90%Дюрация 376	1 годдо 27.06.2027
ГПБ004Р16 RU000A10ANY1	93,90 ₽НКД 0,03 ₽	9,36%Дюрация 257	8 мес.до 28.02.2027
ГПБ004Р10 RU000A1094P1	113,45 ₽НКД 0,08 ₽	-45,88%Дюрация 75	2 мес.до 30.08.2026
ГПБ004Р09 RU000A108UM0	103,09 ₽НКД 0,09 ₽	-21,87%—	1 мес.до 31.07.2026
ГПБ004Р08 RU000A108LS6	99,94 ₽НКД 0,10 ₽	20,82%Дюрация 12	14 днейдо 28.06.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	67,90 ₽14,90%
ГПБ004Р36до 29.01.2029	79,00 ₽9,41%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	85,90 ₽6,74%
ГПБ004Р26до 04.09.2027	98,50 ₽1,26%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	89,90 ₽10,90%
ГПБ004Р16до 28.02.2027	93,90 ₽9,36%
ГПБ004Р10до 30.08.2026	113,45 ₽-45,88%
ГПБ004Р09до 31.07.2026	103,09 ₽-21,87%
ГПБ004Р08до 28.06.2026	99,94 ₽20,82%