Румберг1P1

Плановая дата погашения облигаций - 28.04.2027г. Купонный доход по облигациям не выплачивается, а процентная ставка не определяется. Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода. Базовый актив - Румберг Отечественная сталь, ISIN RU000A1087M2. Дата выплаты дополнительного дохода - 28.04.2027г. Также по облигациям выплачивается дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 150 рублей за одну облигацию (15% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
Рубеж 1P2 RU000A107YT9	82,39 ₽НКД 3,55 ₽	31,18%Дюрация 776	2 года 8 мес.до 06.03.2029
Румбрг1P5 RU000A108FA6	42,01 ₽—	——	1 год 4 мес.до 26.10.2027
Румберг1P2 RU000A108F71	——	——	1 годдо 06.07.2027
Румбрг1P13 RU000A109EJ8	17,75 ₽—	——	5 мес.до 04.12.2026
Румбрг1P12 RU000A109EH2	——	——	3 мес.до 30.09.2026
Румберг1P3 RU000A108F89	2,10 ₽—	——	1 мес.до 03.08.2026
Румберг1P4 RU000A108F97	——	——	1 мес.до 03.08.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
Рубеж 1P2до 06.03.2029	82,39 ₽31,18%
Румбрг1P5до 26.10.2027	42,01 ₽—
Румберг1P2до 06.07.2027	——
Румбрг1P13до 04.12.2026	17,75 ₽—
Румбрг1P12до 30.09.2026	——
Румберг1P3до 03.08.2026	2,10 ₽—
Румберг1P4до 03.08.2026	——