Румберг1P2

RU000A108F71MOEXКорпоративные

—

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
1	06.07.2027	payment-schedule.payment-type-amort	100,00%	1,00 тыс. ₽

Плановая дата погашения облигаций - 06.07.2027г.
Купонный доход по облигациям не выплачивается, а процентная ставка не определяется.
Владельцы облигаций имеют право на получение дополнительного дохода при соблюдении условий выплаты дополнительного дохода.
Базовый актив - Индекс Румберг Банковский Сектор, ISIN RU000A108JP6.
Дата выплаты дополнительного дохода - 06.07.2027г.
Также по облигациям выплачивается дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
Цена размещения облигаций установлена в размере 150 рублей за одну облигацию (15% от номинальной стоимости).

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

Закрытая подписка

Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные предназначенные для квалифицированных инвесторов

Обеспечением по облигациям выступает залог ОФЗ №26235RMFS от 12.10.2020, ISIN: RU000A1028E3. Залогодателем является Эмитент.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на приобретение хеджирующих инструментов.

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Рубеж 1P2 RU000A107YT9	72,50	—	7,60	1 001	06.03.2029
Румбрг1P5 RU000A108FA6	21,71	0,00%	0,00	—	26.10.2027
Румберг1P1 RU000A1087H2	23,26	0,00%	0,00	—	28.04.2027
Румбрг1P13 RU000A109EJ8	—	0,00%	0,00	—	04.12.2026
Румбрг1P12 RU000A109EH2	—	0,00%	0,00	—	30.09.2026
Румберг1P3 RU000A108F89	—	0,00%	0,00	—	03.08.2026
Румберг1P4 RU000A108F97	—	—	0,00	—	03.08.2026
СберКИБ1P2 RU000A109GV8	94,70	0,00%	0,00	—	22.10.2025