ГПБ004Р05

Дата погашения облигаций - 26.04.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия в рублях 1 обыкновенной акции ПАО "Магнит" (ISIN: RU000А0JKQU8). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	69,00 ₽НКД 0,03 ₽	14,92%Дюрация 975	2 года 8 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	78,60 ₽НКД 0,08 ₽	11,49%Дюрация 809	2 года 2 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2	92,80 ₽НКД 0,09 ₽	3,63%—	2 года 1 мес.до 04.09.2028
ГПБ004Р52 RU000A10ELA7	86,00 ₽НКД 0,03 ₽	13,91%—	1 год 1 мес.до 25.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	88,99 ₽НКД 0,01 ₽	13,65%Дюрация 333	10 мес.до 27.06.2027
ГПБ004Р15 RU000A10AG30	94,98 ₽НКД 0,05 ₽	10,65%Дюрация 186	6 мес.до 31.01.2027
ГПБ004Р35 RU000A10DQ19	94,10 ₽НКД 0,06 ₽	15,96%Дюрация 150	4 мес.до 26.12.2026
ГПБ004Р10 RU000A1094P1	134,39 ₽НКД 0,09 ₽	-96,56%Дюрация 32	1 мес.до 30.08.2026
ГПБ004Р09 RU000A108UM0	101,14 ₽НКД 0,10 ₽	29,13%Дюрация 2	1 деньдо 31.07.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	69,00 ₽14,92%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	78,60 ₽11,49%
ГПБ004Р25до 04.09.2028	92,80 ₽3,63%
ГПБ004Р52до 25.09.2027	86,00 ₽13,91%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	88,99 ₽13,65%
ГПБ004Р15до 31.01.2027	94,98 ₽10,65%
ГПБ004Р35до 26.12.2026	94,10 ₽15,96%
ГПБ004Р10до 30.08.2026	134,39 ₽-96,56%
ГПБ004Р09до 31.07.2026	101,14 ₽29,13%