ГПБ004Р05

Дата погашения облигаций - 26.04.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия в рублях 1 обыкновенной акции ПАО "Магнит" (ISIN: RU000А0JKQU8). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	67,90 ₽НКД 0,02 ₽	14,90%Дюрация 1 018	2 года 9 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	85,90 ₽НКД 0,07 ₽	6,74%Дюрация 852	2 года 4 мес.до 15.10.2028
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2	91,80 ₽НКД 0,08 ₽	3,94%—	2 года 2 мес.до 04.09.2028
ГПБ004Р52 RU000A10ELA7	—НКД 0,02 ₽	13,85%—	1 год 3 мес.до 25.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	89,90 ₽НКД 0,10 ₽	10,90%Дюрация 376	1 годдо 27.06.2027
ГПБ004Р15 RU000A10AG30	91,15 ₽НКД 0,04 ₽	15,93%Дюрация 229	7 мес.до 31.01.2027
ГПБ004Р35 RU000A10DQ19	96,21 ₽НКД 0,05 ₽	7,59%Дюрация 193	6 мес.до 26.12.2026
ГПБ004Р10 RU000A1094P1	113,45 ₽НКД 0,08 ₽	-45,88%Дюрация 75	2 мес.до 30.08.2026
ГПБ004Р09 RU000A108UM0	103,09 ₽НКД 0,09 ₽	-21,87%—	1 мес.до 31.07.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	67,90 ₽14,90%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	85,90 ₽6,74%
ГПБ004Р25до 04.09.2028	91,80 ₽3,94%
ГПБ004Р52до 25.09.2027	—13,85%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	89,90 ₽10,90%
ГПБ004Р15до 31.01.2027	91,15 ₽15,93%
ГПБ004Р35до 26.12.2026	96,21 ₽7,59%
ГПБ004Р10до 30.08.2026	113,45 ₽-45,88%
ГПБ004Р09до 31.07.2026	103,09 ₽-21,87%