ГПБ004Р05

Дата погашения облигаций - 26.04.2027. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив – цена закрытия в рублях 1 обыкновенной акции ПАО "Магнит" (ISIN: RU000А0JKQU8). Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
ГПБ004Р40 RU000A10EDE6	71,99 ₽НКД 0,05 ₽	14,29%Дюрация 900	2 года 5 мес.до 30.03.2029
ГПБ004Р30 RU000A10CV39	81,95 ₽НКД 0,10 ₽	10,43%Дюрация 734	2 годадо 15.10.2028
ГПБ004Р25 RU000A10CAU2	98,44 ₽НКД 0,01 ₽	0,84%—	1 год 10 мес.до 04.09.2028
ГПБ004Р52 RU000A10ELA7	93,96 ₽—	6,78%Дюрация 348	11 мес.до 25.09.2027
ГПБ004Р20 RU000A10BPC0	90,48 ₽НКД 0,03 ₽	15,28%Дюрация 258	8 мес.до 27.06.2027
ГПБ004Р06 RU000A108CG0	97,34 ₽НКД 0,04 ₽	4,38%Дюрация 231	7 мес.до 31.05.2027
ГПБ004Р04 RU000A107VZ2	95,47 ₽НКД 0,05 ₽	10,67%—	5 мес.до 29.03.2027
ГПБ004Р15 RU000A10AG30	96,49 ₽НКД 0,07 ₽	12,60%Дюрация 111	3 мес.до 31.01.2027
ГПБ004Р35 RU000A10DQ19	102,71 ₽НКД 0,08 ₽	-12,35%Дюрация 75	2 мес.до 26.12.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
ГПБ004Р40до 30.03.2029	71,99 ₽14,29%
ГПБ004Р30до 15.10.2028	81,95 ₽10,43%
ГПБ004Р25до 04.09.2028	98,44 ₽0,84%
ГПБ004Р52до 25.09.2027	93,96 ₽6,78%
ГПБ004Р20до 27.06.2027	90,48 ₽15,28%
ГПБ004Р06до 31.05.2027	97,34 ₽4,38%
ГПБ004Р04до 29.03.2027	95,47 ₽10,67%
ГПБ004Р15до 31.01.2027	96,49 ₽12,60%
ГПБ004Р35до 26.12.2026	102,71 ₽-12,35%