ВЭБP-41

1-40 купоны: Дdj=Nom*Rdj/365*100%, где:ДDj - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях,Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;RDj - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей. S=1.4%

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ВЭБP-40 RU000A107X96	96,00	—	11,46	1 327	30.03.2032
ВЭБP-43 RU000A107XC7	100,00	—	18,43	1 029	20.09.2029
ВЭБP-42 RU000A107XB9	99,90	—	49,76	964	30.07.2029
ВЭБP-31 RU000A1042W6	99,24	—	2,83	884	18.10.2028
ВЭБ1P-24 RU000A1031S7	—	—	21,61	—	18.04.2028
ВЭБ 1P-19 RU000A101TB0	87,49	14,98%	8,31	645	10.06.2027
ВЭБP-46 RU000A1093L2	100,00	18,49%	3,15	—	22.12.2026
ВЭБP-47 RU000A10A7F7	—	—	15,76	—	23.11.2026
ВЭБ1P-18 RU000A1013P1	91,30	15,36%	13,74	457	17.11.2026

ВЭБP-41

Другие выпуски