ВЭБP-42
98,58
Цена
22,48%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 565
Дата начала торгов
05.08.2024
Дата погашения
30.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
47,58
Следующий купон
05.05.2025
MD
4,16
Дюрация Маколея
4,16
Выпуклость
21,99
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
30.07.2029
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 05.05.2025
- Предстоящая выплата
- 03.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 30.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 30.07.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 30.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 29.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 30.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 31.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 01.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 31.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 02.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 03.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 02.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 04.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 05.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 03.02.2025 | Купон | 0,00% | 55,35 ₽ |
| 1 | 04.11.2024 | Купон | 0,00% | 48,94 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 820-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Полученные в результате размещения облигаций средства будут использованы как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБP-40 RU000A107X96 | 90,92 | 25,00% | 8,17 | — | 30.03.2032 |
 ВЭБP-43 RU000A107XC7 | 99,25 | 0,00% | 15,66 | — | 20.09.2029 |
 ВЭБP-41 RU000A107XA1 | 94,79 | 24,32% | 54,30 | — | 20.07.2028 |
 ВЭБ1P-26 RU000A1031U3 | 79,75 | 17,95% | 40,32 | 933 | 18.04.2028 |
 ВЭБ1P-32 RU000A104Z63 | — | 0,00% | 26,27 | — | 14.01.2028 |
 ВЭБP-46 RU000A1093L2 | 100,00 | 0,00% | 3,54 | — | 22.12.2026 |
 ВЭБP-47 RU000A10A7F7 | — | 0,00% | 12,05 | — | 23.11.2026 |
 ВЭБ1P-29 RU000A1031Z2 | 88,45 | 21,92% | 37,34 | 352 | 01.05.2026 |
 ВЭБ1P-28 RU000A1031Y5 | 90,62 | 18,68% | 37,78 | 351 | 29.04.2026 |