ВЭБP-42
99,00
Цена
22,60%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 678
Дата начала торгов
05.08.2024
Дата погашения
30.07.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
31,10
Следующий купон
03.02.2025
MD
4,50
Дюрация Маколея
4,50
Выпуклость
25,20
BPV
0,05
Объем
2,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
30.07.2029
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 03.02.2025
- Предстоящая выплата
- 04.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 30.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 30.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 29.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 30.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 31.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 01.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 31.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 01.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 02.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 03.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 02.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 03.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 04.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 04.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 05.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 03.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 04.11.2024 | Купон | 0,00% | 48,94 ₽ |
- 1-40 купоны: Дdj=Nom*Rdj/365*100%, гдеNom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;RDj - размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее - Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет", увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;Dj - календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.
Дополнительная информация
Памятка
Эмитентом принято решение о досрочном погашении облигаций в 1 820-й день с даты начала размещения.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Полученные в результате размещения облигаций средства будут использованы как один из источников дополнительного фондирования для расширения кредитования проектов ВЭБ.РФ, а также в целях диверсификации ресурсной базы ВЭБ.РФ и расширения опыта привлечения ликвидности с рынка капитала.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБP-40 RU000A107X96 | 91,52 | 21,90% | 45,94 | — | 30.03.2032 |
 ВЭБP-43 RU000A107XC7 | 99,00 | — | 52,45 | — | 20.09.2029 |
 ВЭБP-41 RU000A107XA1 | 94,00 | 21,46% | 37,21 | — | 20.07.2028 |
 ВЭБ1P-26 RU000A1031U3 | 77,43 | — | 14,26 | 1 048 | 18.04.2028 |
 ВЭБ1P-32 RU000A104Z63 | — | — | 44,43 | — | 14.01.2028 |
 ВЭБP-46 RU000A1093L2 | — | — | 0,60 | — | 22.12.2026 |
 ВЭБP-47 RU000A10A7F7 | — | — | 13,83 | — | 23.11.2026 |
 ВЭБ1P-29 RU000A1031Z2 | 84,99 | — | 11,79 | 469 | 01.05.2026 |
 ВЭБ1P-28 RU000A1031Y5 | 85,34 | — | 12,23 | 468 | 29.04.2026 |