ВЭББНКР 05
73,11
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
623
Дюрация
Дней до погашения
953
Дата начала торгов
22.02.2024
Дата погашения
05.08.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
12
НКД
4,16
Следующий купон
17.01.2025
MD
3,50
Дюрация Маколея
3,50
Выпуклость
10,76
BPV
0,03
Объем
393,13 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
График выплат
- 17.01.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 05.08.2027 | Купон | 16,00% | 1,10 ₽ |
| 41 | 06.07.2027 | Купон | 16,00% | 2,20 ₽ |
| 40 | 06.06.2027 | Купон | 16,00% | 3,29 ₽ |
| 39 | 07.05.2027 | Купон | 16,00% | 4,39 ₽ |
| 38 | 07.04.2027 | Купон | 16,00% | 5,48 ₽ |
| 37 | 08.03.2027 | Купон | 16,00% | 6,58 ₽ |
| 36 | 06.02.2027 | Купон | 16,00% | 7,67 ₽ |
| 35 | 07.01.2027 | Купон | 16,00% | 8,77 ₽ |
| 34 | 08.12.2026 | Купон | 16,00% | 9,86 ₽ |
| 33 | 08.11.2026 | Купон | 16,00% | 10,96 ₽ |
| 32 | 09.10.2026 | Купон | 16,00% | 12,06 ₽ |
| 31 | 09.09.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 30 | 10.08.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 29 | 11.07.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 28 | 11.06.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 27 | 12.05.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 26 | 12.04.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 25 | 13.03.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 24 | 11.02.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 23 | 12.01.2026 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 22 | 13.12.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 21 | 13.11.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 20 | 14.10.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 19 | 14.09.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 18 | 15.08.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 17 | 16.07.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 16 | 16.06.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 15 | 17.05.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 14 | 17.04.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 13 | 18.03.2025 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 12 | 16.02.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 11 | 17.01.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 10 | 18.12.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 9 | 18.11.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 8 | 19.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 7 | 19.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 6 | 20.08.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 5 | 21.07.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 4 | 21.06.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 3 | 22.05.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 2 | 22.04.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 1 | 23.03.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых, 7-12-го купонов - 19,00% годовых, 13-24-го купонов - 18,00% годовых, 25-30-го купонов - 17,00% годовых, 31-42-го купонов - 16,00% годовых.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинала в дату окончания 42-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1 | 100,03 | — | 3,84 | 701 | 26.10.2029 |
 ВЭББНКР 07 RU000A109890 | 95,69 | 21,95% | 9,97 | 16 | 26.01.2028 |
 ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | 95,60 | — | 5,75 | 78 | 02.09.2027 |
 ВЭББНКР 04 RU000A106Y88 | 71,00 | — | 3,26 | 534 | 09.03.2027 |
 ВЭББНКР 03 RU000A105575 | 78,32 | — | 2,63 | 382 | 11.02.2026 |
 ВЭББНКР 02 RU000A104VW6 | 84,85 | — | 7,89 | 315 | 27.11.2025 |
 ВБРР 1P-05 RU000A1025H2 | 104,34 | — | 2,97 | 84 | 18.09.2025 |
 ВЭБлизБ05 RU000A0JV8G3 | 99,99 | — | 0,39 | 40 | 04.02.2025 |
 ВЭББНКР 01 RU000A103F43 | 99,70 | — | 0,67 | 7 | 02.01.2025 |