ВЭББНКР 04
70,05
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
533
Дюрация
Дней до погашения
803
Дата начала торгов
26.09.2023
Дата погашения
09.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
13,97 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
12
НКД
3,73
Следующий купон
18.01.2025
MD
2,83
Дюрация Маколея
2,83
Выпуклость
7,70
BPV
0,02
Объем
3,65 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
График выплат
- 18.01.2025
- Предстоящая выплата
- 19.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 09.03.2027 | Купон | 15,00% | 1,03 ₽ |
| 41 | 07.02.2027 | Купон | 15,00% | 2,06 ₽ |
| 40 | 08.01.2027 | Купон | 15,00% | 3,09 ₽ |
| 39 | 09.12.2026 | Купон | 15,00% | 4,11 ₽ |
| 38 | 09.11.2026 | Купон | 15,00% | 5,14 ₽ |
| 37 | 10.10.2026 | Купон | 15,00% | 6,17 ₽ |
| 36 | 10.09.2026 | Купон | 15,00% | 7,19 ₽ |
| 35 | 11.08.2026 | Купон | 15,00% | 8,22 ₽ |
| 34 | 12.07.2026 | Купон | 15,00% | 9,25 ₽ |
| 33 | 12.06.2026 | Купон | 15,00% | 10,27 ₽ |
| 32 | 13.05.2026 | Купон | 15,00% | 11,30 ₽ |
| 31 | 13.04.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 30 | 14.03.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 29 | 12.02.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 28 | 13.01.2026 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 27 | 14.12.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 26 | 14.11.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 25 | 15.10.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 24 | 15.09.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 23 | 16.08.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 22 | 17.07.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 21 | 17.06.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 20 | 18.05.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 19 | 18.04.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 18 | 19.03.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 17 | 17.02.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 16 | 18.01.2025 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 15 | 19.12.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 14 | 19.11.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 13 | 20.10.2024 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
| 12 | 20.09.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 11 | 21.08.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 10 | 22.07.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 9 | 22.06.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 8 | 23.05.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 7 | 23.04.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
| 6 | 24.03.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 5 | 23.02.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 4 | 24.01.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 3 | 25.12.2023 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 2 | 25.11.2023 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 1 | 26.10.2023 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-6-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 7-12-го купонов - в размере 18,00% годовых, ставка 13-18-го купонов - в размере 17,00% годовых, ставка 19-42-го купонов - в размере 15,00% годовых.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 8,33% от номинальной стоимости в даты окончания 31-41-го купонов, 8,37% от номинальной стоимости в дату окончания 42-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 | 77,43 | — | 16,96 | 566 | 10.08.2028 |
 ВЭББНКР 07 RU000A109890 | 95,40 | 22,00% | 10,68 | 15 | 26.01.2028 |
 ВЭББНКР 06 RU000A1082K7 | 96,30 | — | 6,33 | 77 | 02.09.2027 |
 ВЭББНКР 05 RU000A107U65 | 73,62 | — | 4,68 | 621 | 05.08.2027 |
 ВЭББНКР 03 RU000A105575 | 78,93 | — | 2,96 | 381 | 11.02.2026 |
 ВЭББНКР 02 RU000A104VW6 | 84,70 | — | 8,22 | 314 | 27.11.2025 |
 ВБРР 1P-04 RU000A101NQ1 | 99,80 | — | 11,75 | — | 09.05.2025 |
 ВЭБлизБ04 RU000A0JV8D0 | 101,51 | — | 0,40 | 35 | 31.01.2025 |
 ВЭББНКР 01 RU000A103F43 | 99,75 | — | 0,70 | 6 | 02.01.2025 |