ЭНИКА 1Р05
102,69
Цена
30,39%
Доходность
RUB
Валюта
656
Дюрация
Дней до погашения
1 668
Дата начала торгов
21.11.2024
Дата погашения
26.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
23,01 ₽
Ставка купона
28,00%
Частота
12
НКД
9,97
Следующий купон
20.04.2025
MD
3,72
Дюрация Маколея
3,72
Выпуклость
14,72
BPV
0,04
Объем
686,62 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭНЕРГОНИКА"
График выплат
- 20.04.2025
- Предстоящая выплата
- 21.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 26.10.2029 | Купон | 28,00% | 1,15 ₽ |
| 77 | 26.10.2029 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 76 | 26.09.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 75 | 26.09.2029 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 74 | 27.08.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 73 | 28.07.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 72 | 28.06.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 71 | 29.05.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 70 | 29.04.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 69 | 30.03.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 68 | 28.02.2029 | Купон | 28,00% | 2,30 ₽ |
| 67 | 29.01.2029 | Купон | 28,00% | 3,45 ₽ |
| 66 | 29.01.2029 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 65 | 30.12.2028 | Купон | 28,00% | 5,75 ₽ |
| 64 | 30.12.2028 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 63 | 30.11.2028 | Купон | 28,00% | 8,05 ₽ |
| 62 | 30.11.2028 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 61 | 31.10.2028 | Купон | 28,00% | 9,21 ₽ |
| 60 | 31.10.2028 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 59 | 01.10.2028 | Купон | 28,00% | 9,21 ₽ |
| 58 | 01.09.2028 | Купон | 28,00% | 9,21 ₽ |
| 57 | 02.08.2028 | Купон | 28,00% | 9,21 ₽ |
| 56 | 03.07.2028 | Купон | 28,00% | 9,21 ₽ |
| 55 | 03.06.2028 | Купон | 28,00% | 10,36 ₽ |
| 54 | 03.06.2028 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 53 | 04.05.2028 | Купон | 28,00% | 10,36 ₽ |
| 52 | 04.04.2028 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 51 | 04.04.2028 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 50 | 05.03.2028 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 49 | 04.02.2028 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 48 | 05.01.2028 | Купон | 28,00% | 11,51 ₽ |
| 47 | 06.12.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 46 | 06.12.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 45 | 06.11.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 44 | 07.10.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 43 | 07.09.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 42 | 08.08.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 41 | 09.07.2027 | Купон | 28,00% | 12,66 ₽ |
| 40 | 09.06.2027 | Купон | 28,00% | 13,81 ₽ |
| 39 | 09.06.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 38 | 10.05.2027 | Купон | 28,00% | 13,81 ₽ |
| 37 | 10.04.2027 | Купон | 28,00% | 14,96 ₽ |
| 36 | 10.04.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 35 | 11.03.2027 | Купон | 28,00% | 14,96 ₽ |
| 34 | 09.02.2027 | Купон | 28,00% | 14,96 ₽ |
| 33 | 10.01.2027 | Купон | 28,00% | 16,11 ₽ |
| 32 | 10.01.2027 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 31 | 11.12.2026 | Купон | 28,00% | 17,26 ₽ |
| 30 | 11.12.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 29 | 11.11.2026 | Купон | 28,00% | 17,26 ₽ |
| 28 | 12.10.2026 | Купон | 28,00% | 18,41 ₽ |
| 27 | 12.10.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 26 | 12.09.2026 | Купон | 28,00% | 18,41 ₽ |
| 25 | 13.08.2026 | Купон | 28,00% | 18,41 ₽ |
| 24 | 14.07.2026 | Купон | 28,00% | 18,41 ₽ |
| 23 | 14.06.2026 | Купон | 28,00% | 18,41 ₽ |
| 22 | 15.05.2026 | Купон | 28,00% | 19,56 ₽ |
| 21 | 15.05.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 20 | 15.04.2026 | Купон | 28,00% | 20,71 ₽ |
| 19 | 15.04.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 18 | 16.03.2026 | Купон | 28,00% | 20,71 ₽ |
| 17 | 14.02.2026 | Купон | 28,00% | 20,71 ₽ |
| 16 | 15.01.2026 | Купон | 28,00% | 21,86 ₽ |
| 15 | 15.01.2026 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 14 | 16.12.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 13 | 16.12.2025 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
| 12 | 16.11.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 11 | 17.10.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 10 | 17.09.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 9 | 18.08.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 8 | 19.07.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 7 | 19.06.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 6 | 20.05.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 5 | 20.04.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 4 | 21.03.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 3 | 19.02.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 2 | 20.01.2025 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
| 1 | 21.12.2024 | Купон | 28,00% | 23,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 28% годовых, ставка 2-60-го купонов рана ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 5% от номинала в даты окончания 13-го, 14-го, 17-го, 18-го, 23-го, 25-го, 26-го, 29-го, 31-го, 37-го, 41-го, 43-го, 48-го, 51-го, 59-го и 60-го купонов, по 10% от номинала в дату окончания 49-го и 50-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства в размере 300 млн. руб., полученные в ходе размещения выпуска облигаций планируется использовать на реализацию: 1) оплаты обязательств в рамках энергосервисного контракта: энергосберегающего осветительного оборудования, систем АСУНО (автоматизированная система управления наружным освещением) с АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), СИП (самонесущий изолированный провод), строительно-монтажных работ и комплектующих; 2) частичное рефинансирование ранее размещённого публичного долга.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НИКА 1Р03 RU000A107SH6 | 5,53 | — | 0,00 | — | 08.02.2029 |
 НИКА 1Р02 RU000A106U74 | 6,00 | — | 0,00 | — | 29.08.2028 |
 ЭНИКА 1Р04 RU000A106R79 | 83,00 | 30,17% | 17,18 | 601 | 10.08.2028 |
 ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 | 91,55 | 22,98% | 5,92 | — | 07.06.2028 |
 ЭНИКА 1Р03 RU000A105492 | 83,34 | 32,80% | 13,50 | 428 | 17.08.2027 |
 ЭНИКА 1Р02 RU000A103604 | 93,50 | 32,08% | 5,27 | 169 | 26.05.2026 |
 ЭТС 1Р05 RU000A107D74 | 96,39 | 27,58% | 10,00 | 177 | 02.12.2025 |
 ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 | 96,63 | 28,51% | 27,62 | 115 | 31.07.2025 |
 НИКА 1Р01 RU000A1050X7 | 21,03 | — | 0,00 | — | 29.07.2025 |