СберИОС596
106,10
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
90
Дата начала торгов
25.12.2023
Дата погашения
01.07.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,05 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
01.07.2025
MD
0,23
Дюрация Маколея
0,23
Выпуклость
0,29
BPV
0,00
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 01.07.2025
- Предстоящая выплата
- 10.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 01.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 3 | 01.07.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 2 | 10.01.2025 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
| 1 | 01.07.2024 | Купон | 0,01% | 0,05 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 1 июля 2025 года.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО Сбербанк (ISIN: RU0009029540).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС598 RU000A107DB1 | 79,60 | 0,00% | 0,00 | — | 29.01.2029 |
 СберИОС597 RU000A107DA3 | — | — | — | — | 12.01.2029 |
 СберИОС599 RU000A107DC9 | 95,70 | 0,00% | 0,00 | — | 12.01.2029 |
 СберИОС595 RU000A107985 | 93,40 | 0,00% | 0,00 | — | 28.12.2028 |
 СберИОС594 RU000A107845 | 110,07 | — | 0,00 | — | 12.12.2028 |
 СберИОС591 RU000A1074S7 | 82,90 | 0,00% | 0,00 | — | 30.11.2028 |
 СберИОС590 RU000A107464 | 91,00 | 0,00% | 0,00 | — | 13.11.2028 |
 СберИОС659 RU000A109YH0 | 110,10 | 0,00% | 0,00 | — | 10.12.2027 |
 СберИОС589 RU000A106Y96 | 0,00 | — | 0,00 | — | 29.10.2026 |