СберИОС599

RU000A107DC9MOEXБиржевые

95,70

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 381
Дата начала торгов
25.12.2023
Дата погашения
12.01.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
14.04.2025

MD
3,95
Дюрация Маколея
3,95
Выпуклость
18,87
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"

График выплат

14.04.2025: Предстоящая выплата

17.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
56	12.01.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
55	12.01.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
54	15.12.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
53	14.11.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
52	13.10.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
51	14.09.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
50	14.08.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
49	14.07.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
48	14.06.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
47	15.05.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
46	14.04.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
45	16.03.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
44	14.02.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
43	14.01.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
42	15.12.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
41	12.11.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
40	15.10.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
39	14.09.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
38	13.08.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
37	15.07.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
36	15.06.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
35	14.05.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
34	14.04.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
33	17.03.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
32	12.02.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
31	14.01.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
30	15.12.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
29	13.11.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
28	15.10.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
27	14.09.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
26	14.08.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
25	15.07.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
24	15.06.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
23	15.05.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
22	14.04.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
21	17.03.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
20	13.02.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
19	14.01.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
18	15.12.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
17	14.11.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
16	15.10.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
15	12.09.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
14	14.08.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
13	15.07.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
12	13.06.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
11	15.05.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
10	14.04.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
9	17.03.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
8	14.02.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
7	13.01.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
6	13.12.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
5	14.11.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
4	15.10.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
3	13.09.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
2	14.08.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
1	15.07.2024	Купон	0,01%	0,06 ₽

Дата погашения облигаций - 12 января 2029 года.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи финансов (MOEXFN, ISIN: RU000A0JPYX5).
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СберИОС598 RU000A107DB1	79,60	0,00%	0,00	—	29.01.2029
СберИОС597 RU000A107DA3	—	—	—	—	12.01.2029
СберИОС595 RU000A107985	93,40	0,00%	0,00	—	28.12.2028
СберИОС594 RU000A107845	110,07	—	0,00	—	12.12.2028
СберИОС591 RU000A1074S7	82,90	0,00%	0,00	—	30.11.2028
СберИОС590 RU000A107464	91,00	0,00%	0,00	—	13.11.2028
СберИОС699 RU000A10B7B5	—	0,00%	—	—	05.05.2028
СберИОС659 RU000A109YH0	110,10	0,00%	0,00	—	10.12.2027
СберИОС596 RU000A1079B2	106,10	0,00%	0,00	—	01.07.2025