СберИОС659
RU000A109YH0MOEXБиржевые
107,20
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
979
Дата начала торгов
15.11.2024
Дата погашения
10.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,10 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
1
НКД
—
Следующий купон
14.11.2025
MD
2,50
Дюрация Маколея
2,50
Выпуклость
9,21
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
| 4 | 10.12.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 3 | 12.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 2 | 13.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
| 1 | 14.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,10 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 10 декабря 2027 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 облигация федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26238RMFS (ISIN: RU000A1038V6).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СберИОС694 RU000A10B4M9 | — | 0,00% | — | — | 07.05.2030 |
 СберИОС697 RU000A10B5U9 | — | 0,00% | — | — | 19.04.2030 |
 СберИОС692 RU000A10B1S2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 08.04.2030 |
 СберИОС699 RU000A10B7B5 | — | 0,00% | — | — | 05.05.2028 |
 СберИОС693 RU000A10B1T0 | — | 0,00% | 0,00 | — | 17.03.2028 |
 СберИОС690 RU000A10AZV1 | — | — | — | — | 24.03.2027 |
 СберИОС695 RU000A10B4N7 | — | 0,00% | — | — | 21.04.2026 |
 СберИОС698 RU000A10B4P2 | — | 0,00% | 0,00 | — | 01.04.2026 |
 СберИОС691 RU000A10B0F1 | — | 0,00% | 0,00 | — | 16.03.2026 |