СФО БКС 10

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 27.11.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "ТГК-1", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNUD0; ПАО "СОВКОМФЛОТ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JXNU8; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО "Мосэнерго", акция обыкновенная, ISIN RU0008958863; ПАО "Газпром нефть", акция обыкновенная, ISIN RU0009062467; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 08 RU000A106S11	100,00 ₽—	0,03%—	1 год 10 мес.до 17.09.2028
СФО БКС 61 RU000A10AJD3	—НКД 0,07 ₽	——	1 год 4 мес.до 05.03.2028
СФО БКС 21 RU000A107K75	——	——	7 мес.до 28.05.2027
СФО БКС 17 RU000A107639	——	——	5 мес.до 29.03.2027
СФО БКС 16 RU000A107621	——	——	4 мес.до 08.03.2027
СФО БКС 13 RU000A1074M0	——	——	4 мес.до 01.03.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	——	——	2 мес.до 06.01.2027
СФО БКС 11 RU000A1070W7	——	——	1 мес.до 04.12.2026
СФО БКС 09 RU000A1070U1	——	——	10 днейдо 04.11.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 08до 17.09.2028	100,00 ₽0,03%
СФО БКС 61до 05.03.2028	——
СФО БКС 21до 28.05.2027	——
СФО БКС 17до 29.03.2027	——
СФО БКС 16до 08.03.2027	——
СФО БКС 13до 01.03.2027	——
СФО БКС 50до 06.01.2027	——
СФО БКС 11до 04.12.2026	——
СФО БКС 09до 04.11.2026	——