СФО БКС 09
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
680
Дата начала торгов
25.10.2023
Дата погашения
04.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,30 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
—
НКД
—
Следующий купон
04.11.2026
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Структурные облигации
Эмитент
ООО "СФО БКС Структурные Ноты"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,30 ₽ |
- Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 04.11.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
- Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:<br>- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;<br>- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
- Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход.
- Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
- При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
- Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "ОГК-2", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JNG55; ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, акция привилегированная, ISIN RU0006944147; ПАО "РОССЕТИ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPNN9; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "ЛУКОЙЛ", акция обыкновенная, ISIN RU0009024277.
- Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
- Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением
Гарантия
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Обеспечением по облигациям является залог прав по договору банковского счета.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СФО БКС 08 RU000A106S11 | 100,00 | — | 0,00 | — | 17.09.2028 |
 СФО БКС 29 RU000A108DW5 | — | — | 0,00 | — | 28.06.2027 |
 СФО БКС 49 RU000A109VR5 | — | — | 0,00 | — | 27.12.2026 |
 СФО БКС 10 RU000A1070V9 | — | — | 0,00 | — | 27.11.2026 |
 СФО БКС 07 RU000A106RZ2 | — | — | 0,00 | — | 14.09.2026 |
 СФО БКС 06 RU000A106S03 | — | — | 0,00 | — | 30.08.2026 |
 СФО БКС 20 RU000A107K67 | — | — | 0,00 | — | 05.05.2026 |
 СФО БКС 19 RU000A107K59 | — | — | 0,00 | — | 26.04.2026 |
 СФО БКС 30 RU000A108DX3 | — | — | 0,00 | — | 12.02.2026 |