ЭНИКА 1Р04
83,00
Цена
30,17%
Доходность
RUB
Валюта
601
Дюрация
Дней до погашения
1 226
Дата начала торгов
17.08.2023
Дата погашения
10.08.2028
Номинал
800
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
31,91 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
4
НКД
17,18
Следующий купон
15.05.2025
MD
3,08
Дюрация Маколея
3,08
Выпуклость
10,76
BPV
0,02
Объем
439,03 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЭНЕРГОНИКА"
График выплат
- 15.05.2025
- Предстоящая выплата
- 13.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 10.08.2028 | Купон | 16,00% | 7,98 ₽ |
| 28 | 10.08.2028 | Амортизация | 20,00% | 200,00 ₽ |
| 27 | 11.05.2028 | Купон | 16,00% | 7,98 ₽ |
| 26 | 10.02.2028 | Купон | 16,00% | 11,97 ₽ |
| 25 | 10.02.2028 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 24 | 11.11.2027 | Купон | 16,00% | 15,96 ₽ |
| 23 | 11.11.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 22 | 12.08.2027 | Купон | 16,00% | 15,96 ₽ |
| 21 | 13.05.2027 | Купон | 16,00% | 15,96 ₽ |
| 20 | 11.02.2027 | Купон | 16,00% | 19,95 ₽ |
| 19 | 11.02.2027 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 18 | 12.11.2026 | Купон | 16,00% | 23,93 ₽ |
| 17 | 12.11.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 16 | 13.08.2026 | Купон | 16,00% | 23,93 ₽ |
| 15 | 14.05.2026 | Купон | 16,00% | 23,93 ₽ |
| 14 | 12.02.2026 | Купон | 16,00% | 27,92 ₽ |
| 13 | 12.02.2026 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 12 | 13.11.2025 | Купон | 16,00% | 31,91 ₽ |
| 11 | 13.11.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 10 | 14.08.2025 | Купон | 16,00% | 31,91 ₽ |
| 9 | 15.05.2025 | Купон | 16,00% | 31,91 ₽ |
| 8 | 13.02.2025 | Купон | 16,00% | 35,90 ₽ |
| 7 | 13.02.2025 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 6 | 14.11.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 5 | 14.11.2024 | Амортизация | 10,00% | 100,00 ₽ |
| 4 | 15.08.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 3 | 16.05.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 2 | 15.02.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
| 1 | 16.11.2023 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых, ставка 2-20-го купонов рана ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 10% от номинала в даты окончания 5-го, 6-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 17-го и 18-го купонов, 20% от номинала в дату окончания 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Денежные средства в размере 300 млн. руб., полученные в ходе размещения выпуска облигаций планируется использовать на реализацию: оплаты обязательств в рамках энергосервисного контракта: энергосберегающего осветительного оборудования, систем АСУНО (автоматизированная система управления наружным освещением) с АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии), СИП (самонесущий изолированный провод), строительно-монтажных работ и комплектующих; частичное рефинансирование ранее размещённого публичного долга.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЭНИКА 1Р05 RU000A10A4C1 | 102,69 | 30,39% | 9,97 | 656 | 26.10.2029 |
 НИКА 1Р03 RU000A107SH6 | 5,53 | — | 0,00 | — | 08.02.2029 |
 НИКА 1Р02 RU000A106U74 | 6,00 | — | 0,00 | — | 29.08.2028 |
 ЭНИКА 1Р03 RU000A105492 | 83,34 | 32,80% | 13,50 | 428 | 17.08.2027 |
 ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 | 93,06 | 24,67% | 32,14 | 451 | 23.04.2027 |
 ЭНИКА 1Р02 RU000A103604 | 93,50 | 32,08% | 5,27 | 169 | 26.05.2026 |
 ЭНИКА 1Р01 RU000A102028 | 96,63 | 28,51% | 27,62 | 115 | 31.07.2025 |
 НИКА 1Р01 RU000A1050X7 | 21,03 | — | 0,00 | — | 29.07.2025 |
 ЭТС 1Р04 RU000A103828 | 97,45 | 29,26% | 2,00 | 63 | 05.06.2025 |