СФО БКС 07

Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 14.09.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций. Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат: - контрольная дата, в которую наступило барьерное событие; - контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие. Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход. Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых. При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле. Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "Газпром", акция обыкновенная, ISIN RU0007661625; ПАО "Банк "Санкт-Петербург", акция обыкновенная, ISIN RU0009100945; ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО АНК "Башнефть", акция обыкновенная, ISIN RU0007976957; ПАО "НК ЛУКОЙЛ", акция обыкновенная, ISIN RU0009024277; ПАО "Магнит", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JKQU8. Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю. Цена размещения облигаций установлена в размере 940 рублей за одну облигацию (94% от номинальной стоимости).

Название	Цена	Доходность	Срок до погашения
СФО БКС 17 RU000A107639	——	——	1 год 6 мес.до 29.03.2027
СФО БКС 50 RU000A109W12	——	——	1 год 3 мес.до 06.01.2027
СФО БКС 47 RU000A109T25	——	——	1 год 2 мес.до 01.12.2026
СФО БКС 10 RU000A1070V9	——	——	1 год 2 мес.до 27.11.2026
СФО БКС 09 RU000A1070U1	——	——	1 год 1 мес.до 04.11.2026
СФО БКС 27 RU000A107U99	—НКД 0,03 CN¥	——	10 мес.до 04.08.2026
СФО БКС 20 RU000A107K67	——	——	7 мес.до 05.05.2026
СФО БКС 37 RU000A108Q45	——	——	6 мес.до 11.03.2026
СФО БКС 30 RU000A108DX3	——	——	5 мес.до 12.02.2026

Название / Срок	Цена / Доходность
СФО БКС 17до 29.03.2027	——
СФО БКС 50до 06.01.2027	——
СФО БКС 47до 01.12.2026	——
СФО БКС 10до 27.11.2026	——
СФО БКС 09до 04.11.2026	——
СФО БКС 27до 04.08.2026	——
СФО БКС 20до 05.05.2026	——
СФО БКС 37до 11.03.2026	——
СФО БКС 30до 12.02.2026	——

СФО БКС 07

Другие выпуски