ФосАЗО25-Д
RU000A106G31MOEXКорпоративныеAAA
99,25
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
29
Дюрация
Дней до погашения
29
Дата начала торгов
03.07.2023
Дата погашения
23.01.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
15,25 $
Ставка купона
3,05%
Частота
2
НКД
1 308,79
Следующий купон
23.01.2025
MD
0,04
Дюрация Маколея
0,04
Выпуклость
0,04
BPV
0,00
Объем
26,20 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ФосАгро ПАО
График выплат
- 23.01.2025
- Предстоящая выплата
- 23.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.01.2025 | Купон | 3,05% | 15,25 $ |
| 3 | 23.07.2024 | Купон | 3,05% | 15,25 $ |
| 2 | 23.01.2024 | Купон | 3,05% | 15,25 $ |
| 1 | 23.07.2023 | Купон | 3,05% | 15,25 $ |
- Дата погашения облигаций - 23 января 2025 года. Ставка купонов - 5,150% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации "ФосАгро" с погашением в 2025 году (ISIN XS2099039542).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПолюсЗО28Д RU000A108P79 | 79,00 | — | 651,35 | 1 297 | 14.10.2028 |
 ФосАЗО28-Д RU000A106G56 | 78,44 | — | 726,54 | 1 286 | 16.09.2028 |